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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
AP Constructions | 48 870.00 | 41 896.00 | 6 974.00 | 48 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 661.00 | 101 694.00 | 104 967.00 | 206 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 789.00 | 185 900.00 | 239 888.00 | 425 789.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 920.00 | 356 840.00 | 936 080.00 | 1 292 920.00 |
BT Marchandises | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 614.00 | 4 656.00 | 80 958.00 | 85 614.00 |
BZ Autres créances | 103 879.00 | | 103 879.00 | 103 879.00 |
CF Disponibilités | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 930.00 | 4 656.00 | 308 274.00 | 312 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 850.00 | 361 496.00 | 1 244 353.00 | 1 605 850.00 |
CU Autres participations | 553 406.00 | | 553 406.00 | 553 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
DL TOTAL (I) | 287 058.00 | | | 287 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 204.00 | | | 510 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 436.00 | | | 146 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 512.00 | | | 123 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 296.00 | | | 957 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 353.00 | | | 1 244 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 908.00 | | | 922 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 701.00 | | 1 600 701.00 | 1 600 701.00 |
FG Production vendue services | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 910.00 | | 1 656 910.00 | 1 656 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 65 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 738.00 | | | 113 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 916.00 | | | -108 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 806.00 | | | 1 796 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 319.00 | | | 1 697 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 148.00 | | 14 539.00 | 1 304 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 767.00 | 1 292 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 767.00 | 681 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 647.00 | | 14 440.00 | 692 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 151.00 | | 99.00 | 584 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 012.00 | 54 864.00 | 21 036.00 | 323 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 662.00 | 54 864.00 | 21 036.00 | 295 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 564.00 | 92.00 | | 4 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 564.00 | 92.00 | | 4 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 564.00 | 92.00 | | 4 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 436.00 | 146 436.00 | | 146 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UP Prêts | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
UX Autres créances clients | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
VC Groupe et associés | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 500.00 | 133 112.00 | 15 079.00 | 167 500.00 |
VI Groupe et associés | 509 922.00 | 509 922.00 | | 509 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 032.00 | 258 032.00 | | 258 032.00 |
VW T.V.A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 295.00 | 922 907.00 | 15 079.00 | 957 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
ST Autres comptes | 199 135.00 | | | 199 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 702.00 | | | 197 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 061.00 | | | 361 061.00 |