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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
AP Constructions | 6 956.00 | 6 894.00 | 62.00 | 6 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 357.00 | 106 943.00 | 68 414.00 | 175 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 245.00 | 218 209.00 | 179 036.00 | 397 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 026.00 | 359 397.00 | 832 629.00 | 1 192 026.00 |
BT Marchandises | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 097.00 | 4 376.00 | 86 722.00 | 91 097.00 |
BZ Autres créances | 1 938 117.00 | | 1 938 117.00 | 1 938 117.00 |
CF Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 547.00 | 4 376.00 | 2 083 171.00 | 2 087 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 573.00 | 363 773.00 | 2 915 800.00 | 3 279 573.00 |
CU Autres participations | 553 406.00 | | 553 406.00 | 553 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 185 023.00 | 169 048.00 | | 185 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 080.00 | 265 975.00 | | 296 080.00 |
DL TOTAL (I) | 564 950.00 | 518 870.00 | | 564 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 533.00 | 122 640.00 | | 66 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 898.00 | 1 761 620.00 | | 1 972 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 244.00 | 161 330.00 | | 158 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 513.00 | 108 364.00 | | 126 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 214.00 | 2 568.00 | | 19 214.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | 432.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 851.00 | 2 156 955.00 | | 2 350 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 800.00 | 2 675 825.00 | | 2 915 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 542.00 | 2 062 725.00 | | 2 331 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 209.00 | 28 250.00 | | 9 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 401.00 | | 1 859 401.00 | 1 859 401.00 |
FG Production vendue services | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 699.00 | | 1 872 699.00 | 1 872 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 599.00 | 34 812.00 | | 30 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 350.00 | 69 220.00 | | 75 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 949.00 | 7 165.00 | | 4 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949.00 | 7 165.00 | | 4 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | 1 830.00 | | 2 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 5 622.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | 1 542.00 | | 2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 302.00 | 60 072.00 | | 93 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 587.00 | 1 883 829.00 | | 1 989 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 508.00 | 1 617 854.00 | | 1 693 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 080.00 | 265 975.00 | | 296 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 848.00 | | 28 178.00 | 1 163 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 380.00 | | 28 178.00 | 551 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 118.00 | | | 585 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 131.00 | 51 265.00 | | 308 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 781.00 | 51 265.00 | | 280 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 445.00 | | 69.00 | 4 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 445.00 | | 69.00 | 4 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 445.00 | | 69.00 | 4 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 244.00 | 158 244.00 | | 158 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
UX Autres créances clients | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
VB T. V. A. | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 876 845.00 | 1 876 845.00 | | 1 876 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 533.00 | 47 224.00 | 19 309.00 | 66 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 972 898.00 | 1 972 898.00 | | 1 972 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 837.00 | 2 057 308.00 | 36 529.00 | 2 093 837.00 |
VW T.V.A. | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 851.00 | 2 331 542.00 | 19 309.00 | 2 350 851.00 |