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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
AP Constructions | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 285.00 | 117 966.00 | 48 320.00 | 166 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 425.00 | 254 783.00 | 151 643.00 | 406 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 921.00 | 407 054.00 | 785 867.00 | 1 192 921.00 |
BT Marchandises | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 206.00 | 25 953.00 | 54 253.00 | 80 206.00 |
BZ Autres créances | 1 305 229.00 | | 1 305 229.00 | 1 305 229.00 |
CF Disponibilités | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 378.00 | 25 953.00 | 1 377 425.00 | 1 403 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 299.00 | 433 007.00 | 2 163 292.00 | 2 596 299.00 |
CU Autres participations | 553 406.00 | | 553 406.00 | 553 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 481 103.00 | 185 023.00 | | 481 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 749.00 | 296 080.00 | | 60 749.00 |
DL TOTAL (I) | 625 699.00 | 564 950.00 | | 625 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 539.00 | 66 533.00 | | 40 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 534.00 | 1 972 898.00 | | 1 274 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 720.00 | 158 244.00 | | 63 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 121.00 | 126 513.00 | | 143 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 214.00 | | |
EA Autres dettes | 15 679.00 | 7 448.00 | | 15 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 593.00 | 2 350 851.00 | | 1 537 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 292.00 | 2 915 800.00 | | 2 163 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 400.00 | 2 331 542.00 | | 1 529 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 955.00 | | 1 068 955.00 | 1 068 955.00 |
FG Production vendue services | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 350.00 | | 1 082 350.00 | 1 082 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 577.00 | |
GE Autres charges | | | 45 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 217.00 | 30 599.00 | | 119 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 394.00 | 75 350.00 | | 43 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 4 949.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 935.00 | 4 949.00 | | 31 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 556.00 | 2 265.00 | | 7 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 835.00 | 2 265.00 | | 28 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | 2 684.00 | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 584.00 | 93 302.00 | | 19 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 469.00 | 1 989 587.00 | | 1 274 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 720.00 | 1 693 508.00 | | 1 213 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 749.00 | 296 080.00 | | 60 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 026.00 | | 25 760.00 | 1 192 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 865.00 | 1 192 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 865.00 | 579 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 559.00 | | 24 973.00 | 579 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 118.00 | | 787.00 | 585 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 396.00 | 52 863.00 | 5 206.00 | 359 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 046.00 | 52 863.00 | 5 206.00 | 332 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 376.00 | 21 577.00 | | 4 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 376.00 | 21 577.00 | | 4 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 376.00 | 21 577.00 | | 4 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
UX Autres créances clients | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VB T. V. A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 664.00 | 1 239 664.00 | | 1 239 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 539.00 | 32 346.00 | 8 193.00 | 40 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 534.00 | 1 274 534.00 | | 1 274 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 570.00 | 1 388 072.00 | 32 498.00 | 1 420 570.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 592.00 | 1 529 399.00 | 8 193.00 | 1 537 592.00 |