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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
AP Constructions | 48 870.00 | 45 095.00 | 3 775.00 | 48 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 584.00 | 119 312.00 | 91 272.00 | 210 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 311.00 | 219 778.00 | 211 532.00 | 431 311.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 658.00 | 411 536.00 | 891 122.00 | 1 302 658.00 |
BT Marchandises | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 204.00 | 4 336.00 | 76 869.00 | 81 204.00 |
BZ Autres créances | 99 001.00 | | 99 001.00 | 99 001.00 |
CF Disponibilités | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 220.00 | 4 336.00 | 252 885.00 | 257 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 878.00 | 415 871.00 | 1 144 007.00 | 1 559 878.00 |
CU Autres participations | 553 406.00 | | 553 406.00 | 553 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 103 211.00 | 103 724.00 | | 103 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 837.00 | 99 487.00 | | 265 837.00 |
DL TOTAL (I) | 452 895.00 | 287 058.00 | | 452 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 562.00 | 167 500.00 | | 130 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 025.00 | 510 204.00 | | 262 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 423.00 | 146 436.00 | | 159 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 945.00 | 123 512.00 | | 134 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 568.00 | | 2 982.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 7 075.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 112.00 | 957 296.00 | | 691 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 007.00 | 1 244 353.00 | | 1 144 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 882.00 | 922 908.00 | | 596 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 418.00 | | 1 670 418.00 | 1 670 418.00 |
FG Production vendue services | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 421.00 | | 1 721 421.00 | 1 721 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 049.00 | 52 777.00 | | 51 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 562.00 | 64 856.00 | | 67 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | 43.00 | | 2 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | 4 823.00 | | 2 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | 109 008.00 | | 2 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 113 738.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -108 916.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 184.00 | 3 533.00 | | 79 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 961.00 | 1 796 806.00 | | 1 854 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 124.00 | 1 697 319.00 | | 1 589 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 837.00 | 99 487.00 | | 265 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 920.00 | | 9 738.00 | 1 292 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 320.00 | | 9 445.00 | 681 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 250.00 | | 293.00 | 584 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 840.00 | 54 695.00 | | 356 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 490.00 | 54 695.00 | | 329 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 656.00 | | 320.00 | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656.00 | | 320.00 | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656.00 | | 320.00 | 4 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 423.00 | 159 423.00 | | 159 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
UX Autres créances clients | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VC Groupe et associés | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 562.00 | 36 332.00 | 94 230.00 | 130 562.00 |
VI Groupe et associés | 262 025.00 | 262 025.00 | | 262 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 454.00 | 219 317.00 | 31 137.00 | 250 454.00 |
VW T.V.A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 112.00 | 596 882.00 | 94 230.00 | 691 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |