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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
AP Constructions | 6 956.00 | 6 682.00 | 274.00 | 6 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 399.00 | 91 144.00 | 74 254.00 | 165 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 025.00 | 182 955.00 | 196 070.00 | 379 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 848.00 | 308 132.00 | 855 716.00 | 1 163 848.00 |
BT Marchandises | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 570.00 | 4 445.00 | 136 126.00 | 140 570.00 |
BZ Autres créances | 1 615 886.00 | | 1 615 886.00 | 1 615 886.00 |
CF Disponibilités | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 553.00 | 4 445.00 | 1 820 109.00 | 1 824 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 401.00 | 312 576.00 | 2 675 825.00 | 2 988 401.00 |
CU Autres participations | 553 406.00 | | 553 406.00 | 553 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 169 048.00 | 103 211.00 | | 169 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 975.00 | 265 837.00 | | 265 975.00 |
DL TOTAL (I) | 518 870.00 | 452 895.00 | | 518 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 640.00 | 130 562.00 | | 122 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 620.00 | 262 025.00 | | 1 761 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 330.00 | 159 423.00 | | 161 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 364.00 | 134 945.00 | | 108 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 982.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 1 176.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 955.00 | 691 112.00 | | 2 156 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 825.00 | 1 144 007.00 | | 2 675 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 725.00 | 596 882.00 | | 2 062 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 265.00 | | 1 711 265.00 | 1 711 265.00 |
FG Production vendue services | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 204.00 | | 1 741 204.00 | 1 741 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 69 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 812.00 | 51 049.00 | | 34 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 220.00 | 67 562.00 | | 69 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 165.00 | 2 234.00 | | 7 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 165.00 | 2 234.00 | | 7 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 2 462.00 | | 1 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 622.00 | 2 462.00 | | 5 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | -228.00 | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 072.00 | 79 184.00 | | 60 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 829.00 | 1 854 961.00 | | 1 883 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 854.00 | 1 589 124.00 | | 1 617 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 975.00 | 265 837.00 | | 265 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 658.00 | 19 033.00 | | 1 302 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 843.00 | 1 163 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 843.00 | 551 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 765.00 | 18 458.00 | | 690 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 543.00 | 575.00 | | 584 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 535.00 | 54 439.00 | 157 843.00 | 411 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 185.00 | 54 439.00 | 157 843.00 | 384 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 336.00 | 109.00 | | 4 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 336.00 | 109.00 | | 4 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 336.00 | 109.00 | | 4 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 330.00 | 161 330.00 | | 161 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
UX Autres créances clients | 135 677.00 | 135 677.00 | | 135 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 594 681.00 | 1 594 681.00 | | 1 594 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 640.00 | 28 410.00 | 37 003.00 | 122 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 761 620.00 | 1 761 620.00 | | 1 761 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 246.00 | 1 792 534.00 | 31 712.00 | 1 824 246.00 |
VW T.V.A. | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 954.00 | 2 062 724.00 | 37 003.00 | 2 156 954.00 |