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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 238.00 | 125 787.00 | 32 451.00 | 158 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 924.00 | 125 787.00 | 117 137.00 | 242 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 873.00 | | 163 873.00 | 163 873.00 |
BZ Autres créances | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
CF Disponibilités | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 917.00 | | 252 917.00 | 252 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 841.00 | 125 787.00 | 370 055.00 | 495 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 826.00 | -63 269.00 | | 3 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600.00 | 72 095.00 | | 27 600.00 |
DL TOTAL (I) | 40 227.00 | 17 626.00 | | 40 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 064.00 | 5 566.00 | | 5 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 064.00 | 5 566.00 | | 5 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 610.00 | 197 891.00 | | 155 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 129.00 | 376.00 | | 64 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 025.00 | 80 109.00 | | 105 025.00 |
EA Autres dettes | | 6 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 764.00 | 296 388.00 | | 324 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 055.00 | 319 580.00 | | 370 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 154.00 | 86 838.00 | | 169 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 790.00 | 75 968.00 | 538 758.00 | 462 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 790.00 | 75 968.00 | 538 758.00 | 462 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 542.00 | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 542.00 | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 225.00 | 1 002.00 | | 12 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 225.00 | 1 002.00 | | 12 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 552.00 | -461.00 | | -11 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 359.00 | 480 236.00 | | 545 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 758.00 | 408 141.00 | | 517 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 600.00 | 72 095.00 | | 27 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 703.00 | | | 227 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 238.00 | | | 158 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 687.00 | 20 100.00 | | 105 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 687.00 | 20 100.00 | | 105 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 566.00 | 5 064.00 | 5 566.00 | 5 566.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 566.00 | 5 064.00 | 5 566.00 | 5 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 566.00 | 5 064.00 | 5 566.00 | 5 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 064.00 | 5 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
UX Autres créances clients | 163 873.00 | | | 163 873.00 |
VB T. V. A. | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VC Groupe et associés | 910.00 | | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 155 610.00 | | | 155 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 075.00 | 227 853.00 | 15 222.00 | 243 075.00 |
VW T.V.A. | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 764.00 | 169 154.00 | | 324 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 283.00 | 3 869.00 | | 7 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 164.00 | 59 468.00 | | 97 164.00 |
ST Autres comptes | 32 626.00 | 25 433.00 | | 32 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 236.00 | 87 203.00 | | 87 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | 2 627.00 | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 223.00 | 6 496.00 | | 10 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 585.00 | 82 311.00 | | 80 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 392.00 | 33 824.00 | | 35 392.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 027.00 | 172 105.00 | | 217 027.00 |