| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | 18 115.00 | 20 000.00 | 38 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 681.00 | 80 046.00 | 38 635.00 | 118 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 124.00 | 98 161.00 | 72 963.00 | 171 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 230.00 | | 117 230.00 | 117 230.00 |
BZ Autres créances | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
CF Disponibilités | 340 860.00 | | 340 860.00 | 340 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 006.00 | | 512 006.00 | 512 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 131.00 | 98 161.00 | 584 970.00 | 683 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 407.00 | 12 060.00 | | 24 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 910.00 | 82 347.00 | | 103 910.00 |
DL TOTAL (I) | 137 117.00 | 103 207.00 | | 137 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 615.00 | 8 587.00 | | 7 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 615.00 | 8 587.00 | | 7 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 347.00 | 99 563.00 | | 71 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 098.00 | 258 021.00 | | 133 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 658.00 | 83 193.00 | | 107 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 136.00 | 124 224.00 | | 128 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 238.00 | 565 001.00 | | 440 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 970.00 | 676 794.00 | | 584 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 193.00 | 235 633.00 | | 264 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 618.00 | 118 148.00 | 768 766.00 | 650 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 618.00 | 118 148.00 | 768 766.00 | 650 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508.00 | 5 786.00 | | 1 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 4 154.00 | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 4 154.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 917.00 | 6 244.00 | | 4 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 917.00 | 6 244.00 | | 4 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | -2 090.00 | | -3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 410.00 | 32 024.00 | | 40 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 970.00 | 864 396.00 | | 780 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 060.00 | 782 050.00 | | 677 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 910.00 | 82 347.00 | | 103 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 921.00 | 3 400.00 | | 2 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 452.00 | | 294.00 | 234 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 622.00 | 171 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 622.00 | 118 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 189.00 | | 114.00 | 182 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 148.00 | | 180.00 | 14 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 943.00 | 22 725.00 | 63 622.00 | 120 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 943.00 | 22 725.00 | 63 622.00 | 120 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 587.00 | 7 615.00 | 8 586.00 | 8 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 587.00 | 7 615.00 | 8 586.00 | 8 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 113.00 | 2.00 | | 18 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 113.00 | 2.00 | | 18 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 700.00 | 7 617.00 | 8 586.00 | 26 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 617.00 | 8 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 658.00 | 107 658.00 | | 107 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
UX Autres créances clients | 117 230.00 | 117 230.00 | | 117 230.00 |
VB T. V. A. | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 347.00 | 28 400.00 | 42 947.00 | 71 347.00 |
VI Groupe et associés | 133 098.00 | | | 133 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 475.00 | 171 147.00 | 14 328.00 | 185 475.00 |
VW T.V.A. | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 238.00 | 264 193.00 | 42 947.00 | 440 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 726.00 | 5 769.00 | | 27 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 653.00 | 178 379.00 | | 147 653.00 |
ST Autres comptes | 31 031.00 | 33 601.00 | | 31 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 586.00 | 79 480.00 | | 72 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 949.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | 3 499.00 | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 302.00 | 9 268.00 | | 30 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 390.00 | 136 126.00 | | 129 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 014.00 | 56 250.00 | | 53 014.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 271.00 | 291 460.00 | | 251 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |