| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | 6 038.00 | 32 077.00 | 38 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 189.00 | 70 865.00 | 111 325.00 | 182 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 998.00 | 108 252.00 | 167 745.00 | 275 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 457.00 | | 272 457.00 | 272 457.00 |
BZ Autres créances | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
CF Disponibilités | 131 625.00 | | 131 625.00 | 131 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 641.00 | | 457 641.00 | 457 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 639.00 | 108 252.00 | 625 387.00 | 733 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 427.00 | 3 826.00 | | 16 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 514.00 | 27 600.00 | | 15 514.00 |
DL TOTAL (I) | 40 740.00 | 40 227.00 | | 40 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 674.00 | 5 064.00 | | 7 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 674.00 | 5 064.00 | | 7 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 915.00 | 155 610.00 | | 382 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 057.00 | 64 129.00 | | 60 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 949.00 | 105 025.00 | | 132 949.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 972.00 | 324 764.00 | | 576 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 387.00 | 370 055.00 | | 625 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 057.00 | 169 154.00 | | 194 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 140.00 | 105 400.00 | 681 540.00 | 576 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 140.00 | 105 400.00 | 681 540.00 | 576 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 673.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 673.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 698.00 | 12 225.00 | | 18 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 724.00 | 12 225.00 | | 28 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 284.00 | -11 552.00 | | -28 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 806.00 | 545 359.00 | | 694 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 292.00 | 517 758.00 | | 679 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 514.00 | 27 600.00 | | 15 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 403.00 | 3 321.00 | | 3 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 925.00 | | 122 732.00 | 242 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 658.00 | 275 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 658.00 | 182 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 238.00 | | 113 610.00 | 158 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 222.00 | | 9 122.00 | 15 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 787.00 | 24 710.00 | 79 632.00 | 125 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 787.00 | 24 710.00 | 79 632.00 | 125 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 064.00 | 7 674.00 | 5 064.00 | 5 064.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 064.00 | 7 674.00 | 5 064.00 | 5 064.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 37 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 064.00 | 45 062.00 | 5 064.00 | 5 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 062.00 | 5 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
UX Autres créances clients | 272 457.00 | | | 272 457.00 |
VB T. V. A. | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VC Groupe et associés | 435.00 | | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 382 915.00 | | | 382 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VP Divers | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 360.00 | 326 016.00 | 24 344.00 | 350 360.00 |
VW T.V.A. | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 972.00 | 194 057.00 | | 576 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 174.00 | 7 283.00 | | 11 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 500.00 | 97 164.00 | | 122 500.00 |
ST Autres comptes | 42 825.00 | 32 626.00 | | 42 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 764.00 | 87 236.00 | | 103 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 755.00 | 13 158.00 | | 9 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 015.00 | 2 940.00 | | 3 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 189.00 | 10 223.00 | | 14 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 963.00 | 80 585.00 | | 107 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 729.00 | 35 392.00 | | 49 729.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 089.00 | 217 027.00 | | 269 089.00 |