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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | 18 115.00 | 20 000.00 | 38 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 681.00 | 102 796.00 | 15 885.00 | 118 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 133.00 | 120 911.00 | 50 222.00 | 171 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 336.00 | | 105 336.00 | 105 336.00 |
BZ Autres créances | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
CF Disponibilités | 326 955.00 | | 326 955.00 | 326 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 873.00 | | 498 873.00 | 498 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 005.00 | 120 911.00 | 549 094.00 | 670 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 317.00 | 24 407.00 | | 13 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 477.00 | 103 910.00 | | 69 477.00 |
DL TOTAL (I) | 91 594.00 | 137 117.00 | | 91 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 040.00 | 7 615.00 | | 4 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 040.00 | 7 615.00 | | 4 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 947.00 | 71 347.00 | | 42 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 464.00 | 133 098.00 | | 187 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 255.00 | 107 658.00 | | 102 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 338.00 | 128 136.00 | | 120 338.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 460.00 | 440 238.00 | | 453 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 094.00 | 584 970.00 | | 549 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 634.00 | 264 193.00 | | 251 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 124.00 | | 9.00 | 171 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 681.00 | | | 118 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 328.00 | | 9.00 | 14 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 046.00 | 22 750.00 | | 80 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 046.00 | 22 750.00 | | 80 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 615.00 | 4 040.00 | 7 615.00 | 7 615.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 615.00 | 4 040.00 | 7 615.00 | 7 615.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 730.00 | 4 040.00 | 7 615.00 | 25 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 040.00 | 7 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
UX Autres créances clients | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
VB T. V. A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 947.00 | 28 585.00 | 14 362.00 | 42 947.00 |
VI Groupe et associés | 187 464.00 | | | 187 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 255.00 | 171 918.00 | 14 337.00 | 186 255.00 |
VW T.V.A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 460.00 | 251 634.00 | 14 362.00 | 453 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 470.00 | 27 726.00 | | 5 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 082.00 | 147 653.00 | | 128 082.00 |
ST Autres comptes | 27 766.00 | 31 031.00 | | 27 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 286.00 | 72 586.00 | | 80 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 300.00 | 2 576.00 | | 5 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 770.00 | 30 302.00 | | 10 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 025.00 | 129 390.00 | | 109 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 039.00 | 53 014.00 | | 48 039.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 134.00 | 251 271.00 | | 236 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |