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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | 18 113.00 | 20 002.00 | 38 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 189.00 | 120 943.00 | 61 247.00 | 182 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 453.00 | 139 056.00 | 95 397.00 | 234 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 325.00 | | 117 325.00 | 117 325.00 |
BZ Autres créances | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
CF Disponibilités | 420 776.00 | | 420 776.00 | 420 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 397.00 | | 581 397.00 | 581 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 850.00 | 139 056.00 | 676 794.00 | 815 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 060.00 | 26 940.00 | | 12 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 347.00 | 45 120.00 | | 82 347.00 |
DL TOTAL (I) | 103 207.00 | 80 860.00 | | 103 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 587.00 | 7 702.00 | | 8 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 587.00 | 7 702.00 | | 8 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 563.00 | | | 99 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 021.00 | 140 956.00 | | 258 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 193.00 | 77 113.00 | | 83 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 224.00 | 115 276.00 | | 124 224.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 001.00 | 333 448.00 | | 565 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 794.00 | 422 010.00 | | 676 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 633.00 | 192 492.00 | | 235 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 835.00 | 156 420.00 | 846 255.00 | 689 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 835.00 | 156 420.00 | 846 255.00 | 689 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 786.00 | 280.00 | | 5 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154.00 | 443.00 | | 4 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 154.00 | 443.00 | | 4 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 244.00 | 8 930.00 | | 6 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 244.00 | 40 280.00 | | 6 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -39 837.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 024.00 | 1 727.00 | | 32 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 396.00 | 772 517.00 | | 864 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 050.00 | 727 397.00 | | 782 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 347.00 | 45 120.00 | | 82 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 400.00 | 3 403.00 | | 3 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 960.00 | | 224.00 | 244 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 731.00 | 14 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 731.00 | 234 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 189.00 | | | 182 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 656.00 | | 224.00 | 24 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 206.00 | 22 737.00 | | 98 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 206.00 | 22 737.00 | | 98 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 702.00 | 8 587.00 | 7 702.00 | 7 702.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 702.00 | 8 587.00 | 7 702.00 | 7 702.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 075.00 | 6 038.00 | | 12 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 075.00 | 6 038.00 | | 12 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 777.00 | 14 625.00 | 7 702.00 | 19 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 624.00 | 7 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
UX Autres créances clients | 117 325.00 | 117 325.00 | | 117 325.00 |
VB T. V. A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 563.00 | 28 216.00 | 71 347.00 | 99 563.00 |
VI Groupe et associés | 258 021.00 | | | 258 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 602.00 | | | 113 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 770.00 | 160 622.00 | 14 148.00 | 174 770.00 |
VW T.V.A. | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 001.00 | 235 633.00 | 71 347.00 | 565 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 769.00 | 10 892.00 | | 5 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 379.00 | 151 488.00 | | 178 379.00 |
ST Autres comptes | 33 601.00 | 35 777.00 | | 33 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 480.00 | 90 963.00 | | 79 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 949.00 | 6 352.00 | | 2 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | 3 486.00 | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 268.00 | 14 378.00 | | 9 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 126.00 | 131 902.00 | | 136 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 250.00 | 52 469.00 | | 56 250.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 460.00 | 278 228.00 | | 291 460.00 |