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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 459.00 | 59 035.00 | 425.00 | 59 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 613.00 | | 141 613.00 | 141 613.00 |
AN Terrains | 98 542.00 | 59 179.00 | 39 364.00 | 98 542.00 |
AP Constructions | 534 405.00 | 208 274.00 | 326 131.00 | 534 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 066.00 | 869 116.00 | 23 949.00 | 893 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 469.00 | 212 512.00 | 64 958.00 | 277 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 459.00 | 1 501 653.00 | 698 806.00 | 2 200 459.00 |
BP En cours de production de services | 292 793.00 | | 292 793.00 | 292 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 869.00 | | 1 287 869.00 | 1 287 869.00 |
BZ Autres créances | 1 444 695.00 | | 1 444 695.00 | 1 444 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CF Disponibilités | 230 719.00 | | 230 719.00 | 230 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 016.00 | | 3 320 016.00 | 3 320 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 229.00 | 1 501 653.00 | 4 027 575.00 | 5 529 229.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 471 610.00 | 471 610.00 | | 471 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 556.00 | 54 821.00 | | -927 556.00 |
DL TOTAL (I) | -15 946.00 | 966 431.00 | | -15 946.00 |
DN Avances conditionnées | 11 724.00 | 52 974.00 | | 11 724.00 |
DO TOTAL (II) | 11 724.00 | 52 974.00 | | 11 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128 979.00 | 142 923.00 | | 128 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 069.00 | 434 343.00 | | 566 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 062.00 | 134 369.00 | | 355 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 080.00 | 2 091 737.00 | | 2 111 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 877.00 | 798 067.00 | | 490 877.00 |
EA Autres dettes | 361 225.00 | 398 261.00 | | 361 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 798.00 | 3 999 700.00 | | 4 031 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 575.00 | 5 054 105.00 | | 4 027 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 352.00 | | | 1 993 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 917.00 | | | 1 883 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 875.00 | 146 240.00 | 25 000.00 | 1 286 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 319.00 | 9 715.00 | | 49 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 556.00 | 136 525.00 | 25 000.00 | 1 237 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 080.00 | 2 026 803.00 | 50 798.00 | 2 111 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 087.00 | 404 250.00 | 242 842.00 | 715 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 609.00 | 52 766.00 | 260 506.00 | 565 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 900.00 | | | 347 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 520.00 | | | 230 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 506.00 | 2 755 992.00 | 59 513.00 | 2 815 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 798.00 | 2 972 285.00 | 672 551.00 | 4 031 798.00 |