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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 411.00 | 32 798.00 | 614.00 | 33 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 98 542.00 | 76 122.00 | 22 420.00 | 98 542.00 |
AP Constructions | 538 707.00 | 283 332.00 | 255 375.00 | 538 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 110.00 | 559 428.00 | 45 682.00 | 605 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 364.00 | 198 301.00 | 63 063.00 | 261 364.00 |
AX Avances et acomptes | 111 375.00 | 93 538.00 | 17 837.00 | 111 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 237.00 | 1 243 519.00 | 477 718.00 | 1 721 237.00 |
BP En cours de production de services | 127 462.00 | | 127 462.00 | 127 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 783.00 | | 1 455 783.00 | 1 455 783.00 |
BZ Autres créances | 1 119 128.00 | | 1 119 128.00 | 1 119 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CF Disponibilités | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 064.00 | | 2 822 064.00 | 2 822 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 796.00 | 1 243 519.00 | 3 306 277.00 | 4 549 796.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 860 173.00 | -455 946.00 | | -1 860 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 568.00 | -1 404 227.00 | | -323 568.00 |
DL TOTAL (I) | -1 743 741.00 | -1 420 173.00 | | -1 743 741.00 |
DP Provisions pour risques | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 634.00 | 111 550.00 | | 90 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 519.00 | 515 769.00 | | 481 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 874.00 | 1 836 285.00 | | 849 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 393.00 | 2 075 566.00 | | 2 591 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 592.00 | 401 818.00 | | 524 592.00 |
EA Autres dettes | 252 865.00 | 317 589.00 | | 252 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 471.00 | 18 546.00 | | 102 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 347.00 | 5 277 123.00 | | 4 893 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 277.00 | 4 013 621.00 | | 3 306 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 310 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 310 519.00 | |
FM Production stockée | | | -17 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 867 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 536 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 001.00 | 310 300.00 | | 1 350 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 790.00 | 184 913.00 | | 408 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941 211.00 | 125 387.00 | | 941 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 814.00 | 4 826 482.00 | | 6 574 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898 382.00 | 6 230 709.00 | | 6 898 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 568.00 | -1 404 227.00 | | -323 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 519.00 | | 94 594.00 | 2 156 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 876.00 | 1 721 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408 790.00 | 33 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 086.00 | 1 615 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 204.00 | | 61 998.00 | 380 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 555.00 | | 29 628.00 | 1 706 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 760.00 | | 2 967.00 | 69 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 919.00 | 82 147.00 | 121 086.00 | 1 188 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 662.00 | 135.00 | | 32 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 257.00 | 82 011.00 | 121 086.00 | 1 156 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90 634.00 | 20 916.00 | 69 718.00 | 90 634.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 393.00 | 2 591 393.00 | | 2 591 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 538.00 | 1 101 538.00 | | 1 101 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 471.00 | 102 471.00 | | 102 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 783.00 | 1 455 783.00 | | 1 455 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 095.00 | 68 095.00 | 351 089.00 | 481 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
VP Divers | 1 119 128.00 | 1 119 128.00 | | 1 119 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 592.00 | 524 592.00 | | 524 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 881.00 | 2 587 170.00 | 72 711.00 | 2 659 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 347.00 | 4 410 629.00 | 420 807.00 | 4 893 347.00 |