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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 882.00 | 34 160.00 | 2 723.00 | 36 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
AN Terrains | 153 682.00 | 89 489.00 | 64 192.00 | 153 682.00 |
AP Constructions | 540 537.00 | 348 204.00 | 192 334.00 | 540 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 380.00 | 604 026.00 | 41 354.00 | 645 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 366.00 | 203 287.00 | 42 079.00 | 245 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 290.00 | 1 279 166.00 | 411 124.00 | 1 690 290.00 |
BP En cours de production de services | 179 569.00 | | 179 569.00 | 179 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 696.00 | | 656 696.00 | 656 696.00 |
BZ Autres créances | 944 201.00 | | 944 201.00 | 944 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CF Disponibilités | 298 128.00 | | 298 128.00 | 298 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 551.00 | | 2 120 551.00 | 2 120 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 207.00 | 1 279 166.00 | 2 537 041.00 | 3 816 207.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 000 155.00 | -2 183 741.00 | | -2 000 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 136.00 | 183 586.00 | | 109 136.00 |
DL TOTAL (I) | -1 451 019.00 | -1 560 155.00 | | -1 451 019.00 |
DP Provisions pour risques | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 060.00 | 69 719.00 | | 47 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 389.00 | 450 029.00 | | 381 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 398.00 | 2 563 508.00 | | 2 084 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 726.00 | 969 669.00 | | 804 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 115.00 | 449 090.00 | | 364 115.00 |
EA Autres dettes | 131 135.00 | 194 273.00 | | 131 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 568.00 | 33 625.00 | | 18 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 390.00 | 4 729 913.00 | | 3 831 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 041.00 | 3 326 428.00 | | 2 537 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 600.00 | | 1 964 600.00 | 1 964 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 600.00 | | 1 964 600.00 | 1 964 600.00 |
FM Production stockée | | | -21 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 167.00 | 52 246.00 | | 23 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 167.00 | 52 246.00 | | 23 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 332.00 | 10 374.00 | | 31 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 332.00 | 10 374.00 | | 31 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 165.00 | 41 872.00 | | -8 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 758.00 | -18 340.00 | | -3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 306.00 | 2 018 663.00 | | 2 110 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 171.00 | 1 835 077.00 | | 2 001 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 136.00 | 183 586.00 | | 109 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 509.00 | | | 1 756 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 012.00 | | | 1 689 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 090.00 | 81 802.00 | 33 727.00 | 1 231 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 948.00 | 1 212.00 | | 32 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 143.00 | 80 590.00 | 33 727.00 | 1 198 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 208.00 | | 93 538.00 | 250 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47 060.00 | 22 659.00 | 24 401.00 | 47 060.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 726.00 | 804 726.00 | | 804 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 135.00 | 63 139.00 | 67 996.00 | 131 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
UX Autres créances clients | 656 696.00 | 656 696.00 | | 656 696.00 |
VB T. V. A. | 115 702.00 | 115 702.00 | | 115 702.00 |
VC Groupe et associés | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 389.00 | 86 552.00 | 270 086.00 | 381 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 083 198.00 | 2 083 198.00 | | 2 083 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 932.00 | 692 932.00 | | 692 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 540.00 | 1 602 342.00 | 29 198.00 | 1 631 540.00 |
VW T.V.A. | 227 432.00 | 227 432.00 | | 227 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 390.00 | 3 444 156.00 | 362 483.00 | 3 831 390.00 |