| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 411.00 | 32 948.00 | 464.00 | 33 411.00 |
AN Terrains | 127 187.00 | 82 526.00 | 44 661.00 | 127 187.00 |
AP Constructions | 540 537.00 | 317 849.00 | 222 689.00 | 540 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 313.00 | 578 614.00 | 63 699.00 | 642 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 600.00 | 219 153.00 | 48 446.00 | 267 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 375.00 | 93 538.00 | 17 837.00 | 111 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 509.00 | 1 324 628.00 | 431 881.00 | 1 756 509.00 |
BN En cours de production de biens | 201 567.00 | | 201 567.00 | 201 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 682.00 | | 1 222 682.00 | 1 222 682.00 |
BZ Autres créances | 1 219 959.00 | | 1 219 959.00 | 1 219 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CF Disponibilités | 203 678.00 | | 203 678.00 | 203 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 181.00 | | 2 889 181.00 | 2 889 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 056.00 | 1 324 628.00 | 3 326 428.00 | 4 651 056.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 183 741.00 | -1 860 173.00 | | -2 183 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 586.00 | -323 568.00 | | 183 586.00 |
DL TOTAL (I) | -1 560 155.00 | -1 743 741.00 | | -1 560 155.00 |
DP Provisions pour risques | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69 719.00 | 90 634.00 | | 69 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 029.00 | 481 519.00 | | 450 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 508.00 | 849 874.00 | | 2 563 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 669.00 | 2 591 393.00 | | 969 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 090.00 | 524 592.00 | | 449 090.00 |
EA Autres dettes | 194 273.00 | 252 865.00 | | 194 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 625.00 | 102 471.00 | | 33 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 913.00 | 4 893 347.00 | | 4 729 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 428.00 | 3 306 277.00 | | 3 326 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 582.00 | 4 410 629.00 | | 4 251 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 682 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 682 658.00 | |
FM Production stockée | | | 74 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 753.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 246.00 | 450 001.00 | | 52 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 246.00 | 1 350 001.00 | | 52 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 374.00 | 408 790.00 | | 10 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 374.00 | 408 790.00 | | 10 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 872.00 | 941 211.00 | | 41 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 340.00 | | | -18 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 663.00 | 6 574 814.00 | | 2 018 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 077.00 | 6 898 382.00 | | 1 835 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 586.00 | -323 568.00 | | 183 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 146.00 | 46 894.00 | | 32 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 237.00 | | 74 429.00 | 1 721 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 642.00 | 34 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 157.00 | 1 756 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 1 689 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 098.00 | | 74 429.00 | 1 615 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 981.00 | 81 624.00 | 515.00 | 1 149 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 798.00 | 150.00 | | 32 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 183.00 | 81 475.00 | 515.00 | 1 117 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69 719.00 | 22 659.00 | 47 060.00 | 69 719.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 669.00 | 969 669.00 | | 969 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 090.00 | 449 090.00 | | 449 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 273.00 | 194 273.00 | | 194 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 682.00 | 1 222 682.00 | | 1 222 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 029.00 | 18 759.00 | 371 130.00 | 450 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 562 308.00 | 2 562 308.00 | | 2 562 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 959.00 | 1 219 959.00 | | 1 219 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 493.00 | 2 443 424.00 | 34 069.00 | 2 477 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 913.00 | 4 251 582.00 | 418 190.00 | 4 729 913.00 |