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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 541.00 | | 347 541.00 | 347 541.00 |
AN Terrains | 98 542.00 | 67 650.00 | 30 892.00 | 98 542.00 |
AP Constructions | 538 707.00 | 245 668.00 | 293 039.00 | 538 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 915.00 | 659 135.00 | 38 780.00 | 697 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 016.00 | 183 803.00 | 76 213.00 | 260 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 375.00 | 93 538.00 | 17 837.00 | 111 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 519.00 | 1 282 457.00 | 874 062.00 | 2 156 519.00 |
BP En cours de production de services | 144 543.00 | | 144 543.00 | 144 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 515.00 | | 1 403 515.00 | 1 403 515.00 |
BZ Autres créances | 1 347 303.00 | | 1 347 303.00 | 1 347 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CF Disponibilités | 155 697.00 | | 155 697.00 | 155 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 935.00 | | 3 131 935.00 | 3 131 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 078.00 | 1 282 457.00 | 4 013 621.00 | 5 296 078.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 471 610.00 | | |
DH Report à nouveau | -455 946.00 | | | -455 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 404 227.00 | -927 556.00 | | -1 404 227.00 |
DL TOTAL (I) | -1 420 173.00 | -15 946.00 | | -1 420 173.00 |
DN Avances conditionnées | | 11 724.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 11 724.00 | | |
DP Provisions pour risques | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 111 550.00 | 128 979.00 | | 111 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 769.00 | 566 069.00 | | 515 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 285.00 | 355 062.00 | | 1 836 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 566.00 | 2 111 080.00 | | 2 075 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 818.00 | 490 877.00 | | 401 818.00 |
EA Autres dettes | 317 589.00 | 361 225.00 | | 317 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 546.00 | 18 506.00 | | 18 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 277 123.00 | 4 031 798.00 | | 5 277 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 621.00 | 4 027 575.00 | | 4 013 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FG Production vendue services | 3 889 622.00 | | 3 889 622.00 | 3 889 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 522.00 | | 3 891 522.00 | 3 891 522.00 |
FM Production stockée | | | -148 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 556 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 746.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 517 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 529 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 300.00 | 39 490.00 | | 310 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 913.00 | 36 172.00 | | 184 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 387.00 | 3 318.00 | | 125 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 482.00 | 5 593 585.00 | | 4 826 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 708.00 | 6 521 142.00 | | 6 230 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 404 227.00 | -927 556.00 | | -1 404 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 459.00 | | 280 872.00 | 2 200 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 69 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 813.00 | 2 156 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 797.00 | 380 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 016.00 | 1 706 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 073.00 | | 205 928.00 | 201 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 857.00 | | 64 714.00 | 1 914 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 529.00 | | 10 231.00 | 84 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 115.00 | 80 617.00 | 299 813.00 | 1 408 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 035.00 | 425.00 | 26 797.00 | 59 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 081.00 | 80 192.00 | 273 016.00 | 1 349 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 156 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111 550.00 | 20 916.00 | 90 634.00 | 111 550.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 566.00 | 2 075 566.00 | | 2 075 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152 674.00 | 2 152 674.00 | | 2 152 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 515.00 | | | 1 403 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 769.00 | 43 791.00 | 304 646.00 | 515 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
VP Divers | 1 347 303.00 | | | 1 347 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 818.00 | 401 818.00 | | 401 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 927.00 | 2 791 183.00 | 69 744.00 | 2 860 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 123.00 | 4 714 512.00 | 395 280.00 | 5 277 123.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |