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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 226 946.00 | 15 154.00 | 211 792.00 | 226 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 207.00 | 59 208.00 | 58 999.00 | 118 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 135.00 | | 63 135.00 | 63 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 030.00 | 74 362.00 | 1 853 668.00 | 1 928 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 391.00 | | 264 391.00 | 264 391.00 |
BZ Autres créances | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CF Disponibilités | 1 137 547.00 | | 1 137 547.00 | 1 137 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 124.00 | | 1 432 124.00 | 1 432 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 154.00 | 74 362.00 | 3 285 792.00 | 3 360 154.00 |
CU Autres participations | 1 519 742.00 | | 1 519 742.00 | 1 519 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 460.00 | 757 350.00 | | 740 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 599.00 | 1 220 608.00 | | 1 388 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 403.00 | 269 330.00 | | 138 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 197.00 | 2 323 024.00 | | 2 343 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 497.00 | 203 741.00 | | 333 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 921.00 | 216 883.00 | | 219 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 571.00 | 11 402.00 | | 19 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 059.00 | 284 749.00 | | 334 059.00 |
EA Autres dettes | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 595.00 | 716 774.00 | | 942 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 792.00 | 3 039 798.00 | | 3 285 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 804.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 3 167.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 943.00 | 51 064.00 | | 48 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 403.00 | 269 330.00 | | 138 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 861.00 | | | 1 602 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 627.00 | | | 1 486 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 957.00 | 41 804.00 | 28 400.00 | 60 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 957.00 | 41 804.00 | 28 400.00 | 60 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 097.00 | 199 097.00 | | 199 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 497.00 | 69 109.00 | 220 273.00 | 333 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 459.00 | 292 324.00 | 63 135.00 | 355 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 595.00 | 678 207.00 | 220 273.00 | 942 595.00 |