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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 024.00 | 296.00 | 1 320.00 |
AP Constructions | 226 946.00 | 105 933.00 | 121 013.00 | 226 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 632.00 | 97 052.00 | 53 580.00 | 150 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 512.00 | 424 009.00 | 1 513 503.00 | 1 937 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 829.00 | | 155 829.00 | 155 829.00 |
BZ Autres créances | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
CF Disponibilités | 1 533 938.00 | | 1 533 938.00 | 1 533 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 845.00 | | 1 726 845.00 | 1 726 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 356.00 | 424 009.00 | 3 240 348.00 | 3 664 356.00 |
CU Autres participations | 1 491 360.00 | 220 000.00 | 1 271 360.00 | 1 491 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
DH Report à nouveau | 922 724.00 | 1 050 596.00 | | 922 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 090.00 | 502 128.00 | | 599 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 549.00 | 2 258 459.00 | | 2 227 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 451.00 | 141 360.00 | | 103 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 751.00 | 226 541.00 | | 435 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 645.00 | 15 156.00 | | 19 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 201.00 | 212 952.00 | | 453 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 798.00 | 596 009.00 | | 1 012 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 348.00 | 2 854 468.00 | | 3 240 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 290 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 290 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 882.00 | | | 847 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 420.00 | | | 373 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 463.00 | | | 474 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 617.00 | 10 668.00 | | 75 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 252.00 | 1 935 125.00 | | 2 555 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 162.00 | 1 432 997.00 | | 1 956 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 090.00 | 502 128.00 | | 599 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 575.00 | 61 154.00 | 720.00 | 143 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 720.00 | 720.00 | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 551.00 | 60 434.00 | | 142 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 201.00 | 453 201.00 | | 453 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
UX Autres créances clients | 155 829.00 | 155 829.00 | | 155 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 451.00 | 43 297.00 | 60 154.00 | 103 451.00 |
VI Groupe et associés | 375 704.00 | 375 704.00 | | 375 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 160.00 | 192 906.00 | 67 254.00 | 260 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 798.00 | 952 645.00 | 60 154.00 | 1 012 798.00 |