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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 024.00 | 296.00 | 1 320.00 |
AP Constructions | 235 918.00 | 128 667.00 | 107 251.00 | 235 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 632.00 | 132 960.00 | 17 672.00 | 150 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 541.00 | 482 651.00 | 1 463 891.00 | 1 946 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
BZ Autres créances | 92 120.00 | 29 365.00 | 62 755.00 | 92 120.00 |
CF Disponibilités | 1 277 332.00 | | 1 277 332.00 | 1 277 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 915.00 | 29 365.00 | 1 437 550.00 | 1 466 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 456.00 | 512 016.00 | 2 901 440.00 | 3 413 456.00 |
CU Autres participations | 1 491 360.00 | 220 000.00 | 1 271 360.00 | 1 491 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 630 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 814.00 | 922 724.00 | | 1 161 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 615.00 | 599 090.00 | | 403 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 164.00 | 2 227 549.00 | | 2 241 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 178.00 | 103 451.00 | | 60 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 370.00 | 435 751.00 | | 425 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 780.00 | 19 645.00 | | 17 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 496.00 | 453 201.00 | | 153 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 452.00 | 750.00 | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 276.00 | 1 012 798.00 | | 660 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 440.00 | 3 240 348.00 | | 2 901 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 370.00 | | | 425 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 200 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 727.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 847 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 474 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 75 617.00 | | 16 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 711.00 | 2 555 252.00 | | 1 803 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 097.00 | 1 956 163.00 | | 1 400 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 615.00 | 599 090.00 | | 403 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 512.00 | | 77 004.00 | 1 937 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 254.00 | 1 558 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 974.00 | 1 946 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 720.00 | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 578.00 | | 8 972.00 | 377 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 614.00 | | 67 312.00 | 1 558 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 009.00 | 59 362.00 | 720.00 | 204 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 720.00 | 720.00 | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 985.00 | 58 642.00 | | 202 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 496.00 | 153 496.00 | | 153 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
UX Autres créances clients | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 178.00 | 30 859.00 | 29 319.00 | 60 178.00 |
VI Groupe et associés | 365 270.00 | 365 270.00 | | 365 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 896.00 | 189 583.00 | 67 312.00 | 256 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 276.00 | 630 957.00 | 29 319.00 | 660 276.00 |