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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 353.00 | 247.00 | 600.00 |
AP Constructions | 226 946.00 | 60 543.00 | 166 402.00 | 226 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 248.00 | 25 581.00 | 105 668.00 | 131 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 986.00 | 104 477.00 | 1 882 508.00 | 1 986 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BZ Autres créances | 156 226.00 | 38 660.00 | 117 566.00 | 156 226.00 |
CF Disponibilités | 698 485.00 | | 698 485.00 | 698 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 966.00 | 38 660.00 | 835 306.00 | 873 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 951.00 | 143 137.00 | 2 717 814.00 | 2 860 951.00 |
CU Autres participations | 1 563 742.00 | 18 000.00 | 1 545 742.00 | 1 563 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 460.00 | 740 460.00 | | 690 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 416.00 | 1 527 002.00 | | 1 168 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 262.00 | 104 506.00 | | 287 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 873.00 | 2 447 703.00 | | 2 221 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 082.00 | 293 957.00 | | 218 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 441.00 | 505 897.00 | | 65 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 16 601.00 | | 15 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 110.00 | 322 699.00 | | 189 110.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 941.00 | 1 139 154.00 | | 495 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 814.00 | 3 586 857.00 | | 2 717 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 190 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 654.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 40 200.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | 8 516.00 | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | 14 762.00 | | 10 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 893.00 | 1 374 639.00 | | 1 498 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 631.00 | 1 270 133.00 | | 1 211 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 262.00 | 104 506.00 | | 287 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 892.00 | | | 1 947 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 992.00 | | | 320 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 900.00 | | | 1 626 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 704.00 | 45 994.00 | 57 221.00 | 97 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 704.00 | 45 640.00 | 57 221.00 | 97 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 082.00 | 76 770.00 | 141 312.00 | 218 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
VP Divers | 156 226.00 | 156 226.00 | | 156 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 109.00 | 189 109.00 | | 189 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 761.00 | 170 311.00 | 64 450.00 | 234 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 941.00 | 354 629.00 | 141 312.00 | 495 941.00 |