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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 945.00 | 2 799.00 | 28 146.00 | 30 945.00 |
AH Fonds commercial | 588 728.00 | | 588 728.00 | 588 728.00 |
AP Constructions | 278 074.00 | 161 572.00 | 116 501.00 | 278 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 767.00 | 28 304.00 | 66 462.00 | 94 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 310.00 | 409 362.00 | 173 948.00 | 583 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 163.00 | 602 039.00 | 1 039 123.00 | 1 641 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 753.00 | | 144 753.00 | 144 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 171.00 | 11 691.00 | 2 211 480.00 | 2 223 171.00 |
BZ Autres créances | 952 917.00 | | 952 917.00 | 952 917.00 |
CF Disponibilités | 348 601.00 | | 348 601.00 | 348 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 341.00 | | 82 341.00 | 82 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 285.00 | 11 691.00 | 3 743 593.00 | 3 755 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 448.00 | 613 731.00 | 4 782 717.00 | 5 396 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 306.00 | -12 492.00 | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 244.00 | 328 799.00 | | 665 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 406.00 | 471 162.00 | | 1 136 406.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649 909.00 | 657 954.00 | | 649 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 605.00 | 1 748 449.00 | | 1 985 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 152.00 | 589 950.00 | | 563 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 697.00 | 14 892.00 | | 53 697.00 |
EA Autres dettes | 339 314.00 | 228 912.00 | | 339 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 032.00 | 24 194.00 | | 29 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 710.00 | 3 264 352.00 | | 3 620 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 717.00 | 3 761 114.00 | | 4 782 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 912 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 912 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 017 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 102 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 305 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 30 243.00 | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 953.00 | 9 826.00 | | 33 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 972.00 | 40 070.00 | | 34 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 104.00 | 53 243.00 | | 32 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 148.00 | 3 989.00 | | 39 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 253.00 | 57 232.00 | | 71 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 280.00 | -17 162.00 | | -36 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | -1 872.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053 566.00 | 9 085 637.00 | | 11 053 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 388 321.00 | 8 756 838.00 | | 10 388 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 244.00 | 328 799.00 | | 665 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 278.00 | 60 655.00 | | 119 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 036.00 | | 344 682.00 | 1 398 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 555.00 | 1 641 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 555.00 | 956 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 880.00 | | 176 793.00 | 442 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 234.00 | | 162 473.00 | 895 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 921.00 | | 5 415.00 | 59 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 444.00 | 115 787.00 | 63 193.00 | 549 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 1 276.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 922.00 | 114 511.00 | 63 193.00 | 547 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
6T Sur comptes clients | 18 172.00 | 3 639.00 | 10 120.00 | 18 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 172.00 | 3 639.00 | 10 120.00 | 18 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 772.00 | 3 639.00 | 10 120.00 | 43 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 639.00 | 10 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 605.00 | 1 985 605.00 | | 1 985 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 557.00 | 134 557.00 | | 134 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 494.00 | 219 494.00 | | 219 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 314.00 | 339 314.00 | | 339 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 397.00 | | | 2 159 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
VB T. V. A. | 107 018.00 | | | 107 018.00 |
VC Groupe et associés | 759 362.00 | | | 759 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 767.00 | 3 323 767.00 | | 3 323 767.00 |
VW T.V.A. | 183 304.00 | 183 304.00 | | 183 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 801.00 | 2 970 801.00 | | 2 970 801.00 |