| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
AH Fonds commercial | 788 729.00 | | 788 729.00 | 788 729.00 |
AP Constructions | 348 251.00 | 240 418.00 | 107 833.00 | 348 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 285.00 | 212 775.00 | 60 510.00 | 273 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 171.00 | 680 134.00 | 167 037.00 | 847 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 865.00 | | 106 865.00 | 106 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 247.00 | 1 164 272.00 | 1 230 974.00 | 2 395 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 488.00 | | 387 488.00 | 387 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 076.00 | 24 797.00 | 4 915 279.00 | 4 940 076.00 |
BZ Autres créances | 4 043 834.00 | | 4 043 834.00 | 4 043 834.00 |
CF Disponibilités | 103 345.00 | | 103 345.00 | 103 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 504 492.00 | 24 797.00 | 9 479 694.00 | 9 504 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 899 738.00 | 1 189 070.00 | 10 710 669.00 | 11 899 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DG Autres réserves | 904 000.00 | 404 000.00 | | 904 000.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 926.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 596.00 | 699 403.00 | | 975 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 774.00 | 1 273 178.00 | | 2 048 774.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 879.00 | 101 404.00 | | 50 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 811 385.00 | 1 878 078.00 | | 2 811 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 321.00 | 4 077 716.00 | | 3 866 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 193.00 | 1 083 380.00 | | 1 317 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 711.00 | 6 600.00 | | 22 711.00 |
EA Autres dettes | 507 412.00 | 379 202.00 | | 507 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 992.00 | 27 039.00 | | 65 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 641 895.00 | 7 553 420.00 | | 8 641 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 710 669.00 | 8 846 599.00 | | 10 710 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 830 509.00 | 5 624 463.00 | | 5 830 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 461 392.00 | | 24 461 392.00 | 24 461 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 461 392.00 | | 24 461 392.00 | 24 461 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 685 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 854 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 762 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 658 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 613.00 | |
GE Autres charges | | | 20 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 033 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 168 690.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 728.00 | 7 141.00 | | 12 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 673.00 | 10 548.00 | | 18 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 401.00 | 17 690.00 | | 31 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 033.00 | 26 672.00 | | 82 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 281.00 | 9 915.00 | | 41 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 314.00 | 56 587.00 | | 123 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 912.00 | -38 898.00 | | -91 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 510.00 | 207 322.00 | | 232 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 738.00 | 315 574.00 | | 359 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 732 666.00 | 22 695 707.00 | | 24 732 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 757 071.00 | 21 996 304.00 | | 23 757 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 596.00 | 699 403.00 | | 975 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 426.00 | 199 174.00 | | 200 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 345.00 | | 109 050.00 | 2 372 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 678.00 | 106 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 149.00 | 2 395 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 471.00 | 1 468 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 674.00 | | | 819 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 308.00 | | 98 870.00 | 1 451 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 363.00 | | 10 180.00 | 101 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 279.00 | 154 170.00 | 61 177.00 | 1 071 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 676.00 | 5 269.00 | | 25 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 602.00 | 148 901.00 | 61 177.00 | 1 045 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 641.00 | 16 613.00 | 19 457.00 | 27 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 641.00 | 16 613.00 | 19 457.00 | 27 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 641.00 | 16 613.00 | 19 457.00 | 47 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 613.00 | 19 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 321.00 | 3 866 321.00 | | 3 866 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 909.00 | 586 909.00 | | 586 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 076.00 | 278 076.00 | | 278 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 674.00 | 147 674.00 | | 147 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 865.00 | | 106 865.00 | 106 865.00 |
UX Autres créances clients | 4 904 931.00 | 4 904 931.00 | | 4 904 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VB T. V. A. | 307 865.00 | 307 865.00 | | 307 865.00 |
VC Groupe et associés | 3 557 380.00 | 3 557 380.00 | | 3 557 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
VI Groupe et associés | 359 738.00 | 359 738.00 | | 359 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 256.00 | 177 256.00 | | 177 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 107 887.00 | 9 001 022.00 | 106 865.00 | 9 107 887.00 |
VW T.V.A. | 410 705.00 | 410 705.00 | | 410 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 509.00 | 5 830 509.00 | | 5 830 509.00 |