| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 946.00 | 25 676.00 | 5 269.00 | 30 946.00 |
AH Fonds commercial | 788 729.00 | | 788 729.00 | 788 729.00 |
AP Constructions | 350 820.00 | 228 258.00 | 122 562.00 | 350 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 084.00 | 172 211.00 | 91 873.00 | 264 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 405.00 | 645 134.00 | 191 272.00 | 836 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 363.00 | | 101 363.00 | 101 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 345.00 | 1 071 279.00 | 1 301 067.00 | 2 372 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 395.00 | | 429 395.00 | 429 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 111 550.00 | 27 641.00 | 4 083 909.00 | 4 111 550.00 |
BZ Autres créances | 2 862 044.00 | | 2 862 044.00 | 2 862 044.00 |
CF Disponibilités | 154 121.00 | | 154 121.00 | 154 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 573 173.00 | 27 641.00 | 7 545 532.00 | 7 573 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 945 518.00 | 1 098 920.00 | 8 846 599.00 | 9 945 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | 252 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 926.00 | 964.00 | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 403.00 | 351 962.00 | | 699 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 178.00 | 773 776.00 | | 1 273 178.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 404.00 | 474 210.00 | | 101 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 878 078.00 | 1 254 724.00 | | 1 878 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 716.00 | 3 570 555.00 | | 4 077 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 380.00 | 894 981.00 | | 1 083 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 3 792.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 379 202.00 | 192 005.00 | | 379 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 039.00 | 16 610.00 | | 27 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 553 420.00 | 6 406 878.00 | | 7 553 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 599.00 | 7 180 654.00 | | 8 846 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 624 463.00 | 5 076 234.00 | | 5 624 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 348 117.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FG Production vendue services | 22 456 728.00 | | 22 456 728.00 | 22 456 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 456 678.00 | | 22 456 678.00 | 22 456 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 670 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 385 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 871 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 275 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 391.00 | |
GE Autres charges | | | 33 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 408 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 866.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 141.00 | 4 162.00 | | 7 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 548.00 | 14 267.00 | | 10 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 690.00 | 18 428.00 | | 17 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 672.00 | 40 815.00 | | 26 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 915.00 | 10 186.00 | | 9 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 587.00 | 51 001.00 | | 56 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 898.00 | -32 572.00 | | -38 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 322.00 | 105 375.00 | | 207 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 574.00 | 157 175.00 | | 315 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 695 707.00 | 20 563 968.00 | | 22 695 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 996 304.00 | 20 212 006.00 | | 21 996 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 403.00 | 351 962.00 | | 699 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 174.00 | 250 709.00 | | 199 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 537.00 | | 97 818.00 | 2 298 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 101 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 010.00 | 2 372 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 510.00 | 1 451 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 674.00 | | | 819 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 846.00 | | 91 972.00 | 1 379 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 017.00 | | 5 845.00 | 99 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 353.00 | 160 493.00 | 16 568.00 | 927 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 407.00 | 5 269.00 | | 20 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 946.00 | 155 224.00 | 16 568.00 | 906 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 050.00 | 17 391.00 | 27 800.00 | 38 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 050.00 | 17 391.00 | 27 800.00 | 38 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 050.00 | 37 391.00 | 27 800.00 | 38 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 391.00 | 27 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 716.00 | 4 077 716.00 | | 4 077 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 348.00 | 478 348.00 | | 478 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 723.00 | 286 723.00 | | 286 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 363.00 | | 101 363.00 | 101 363.00 |
UX Autres créances clients | 4 065 406.00 | 4 065 406.00 | | 4 065 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VB T. V. A. | 369 431.00 | 369 431.00 | | 369 431.00 |
VC Groupe et associés | 2 312 116.00 | 2 312 116.00 | | 2 312 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 404.00 | 50 525.00 | 50 879.00 | 101 404.00 |
VI Groupe et associés | 315 574.00 | 315 574.00 | | 315 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 329.00 | 179 329.00 | | 179 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089 805.00 | 6 988 442.00 | 101 363.00 | 7 089 805.00 |
VW T.V.A. | 282 830.00 | 282 830.00 | | 282 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 342.00 | 5 624 463.00 | 50 879.00 | 5 675 342.00 |