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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 946.00 | 20 407.00 | 10 539.00 | 30 946.00 |
AH Fonds commercial | 788 729.00 | | 788 729.00 | 788 729.00 |
AP Constructions | 344 850.00 | 214 526.00 | 130 324.00 | 344 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 091.00 | 128 655.00 | 112 436.00 | 241 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 904.00 | 563 765.00 | 230 139.00 | 793 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 017.00 | | 99 017.00 | 99 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 537.00 | 927 353.00 | 1 371 184.00 | 2 298 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 867.00 | | 341 867.00 | 341 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162 827.00 | 38 050.00 | 4 124 777.00 | 4 162 827.00 |
BZ Autres créances | 1 299 469.00 | | 1 299 469.00 | 1 299 469.00 |
CF Disponibilités | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 847 520.00 | 38 050.00 | 5 809 470.00 | 5 847 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 057.00 | 965 403.00 | 7 180 654.00 | 8 146 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 122 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | 952.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 962.00 | 330 012.00 | | 351 962.00 |
DL TOTAL (I) | 773 776.00 | 621 814.00 | | 773 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 210.00 | 175 916.00 | | 474 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254 724.00 | 921 905.00 | | 1 254 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 555.00 | 3 039 659.00 | | 3 570 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 981.00 | 853 972.00 | | 894 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 792.00 | 1 444.00 | | 3 792.00 |
EA Autres dettes | 192 005.00 | 746 189.00 | | 192 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 610.00 | 58 361.00 | | 16 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 406 878.00 | 5 797 446.00 | | 6 406 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 654.00 | 6 419 259.00 | | 7 180 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 076 234.00 | 4 749 448.00 | | 5 076 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 352 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 352 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 544 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 741 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 297 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 882 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 866.00 | 132 102.00 | | 10 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 162.00 | 10 380.00 | | 4 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 267.00 | 29 437.00 | | 14 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 428.00 | 39 817.00 | | 18 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 815.00 | 48 857.00 | | 40 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 186.00 | 37 813.00 | | 10 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 001.00 | 86 670.00 | | 51 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 572.00 | -46 853.00 | | -32 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 375.00 | 58 711.00 | | 105 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 175.00 | 77 901.00 | | 157 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 563 968.00 | 17 744 121.00 | | 20 563 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 212 006.00 | 17 414 109.00 | | 20 212 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 962.00 | 330 012.00 | | 351 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 709.00 | 230 559.00 | | 250 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 447.00 | | 107 873.00 | 2 229 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 99 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 782.00 | 2 298 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 782.00 | 1 379 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 674.00 | | | 819 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 161.00 | | 97 467.00 | 1 319 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 611.00 | | 10 406.00 | 90 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 797.00 | 151 062.00 | 32 507.00 | 808 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 999.00 | 5 408.00 | | 14 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 798.00 | 145 655.00 | 32 507.00 | 793 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 772.00 | 27 552.00 | 274.00 | 10 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 772.00 | 27 552.00 | 274.00 | 10 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 772.00 | 27 552.00 | 274.00 | 10 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 552.00 | 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 555.00 | 3 570 555.00 | | 3 570 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 722.00 | 336 722.00 | | 336 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 074.00 | 276 074.00 | | 276 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 017.00 | | 99 017.00 | 99 017.00 |
UX Autres créances clients | 4 102 705.00 | 4 102 705.00 | | 4 102 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
VB T. V. A. | 475 231.00 | 475 231.00 | | 475 231.00 |
VC Groupe et associés | 706 148.00 | 706 148.00 | | 706 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 117.00 | 348 117.00 | | 348 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 093.00 | 50 173.00 | 75 921.00 | 126 093.00 |
VI Groupe et associés | 157 175.00 | 157 175.00 | | 157 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 390.00 | 117 390.00 | | 117 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 580 162.00 | 5 481 145.00 | 99 017.00 | 5 580 162.00 |
VW T.V.A. | 264 945.00 | 264 945.00 | | 264 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 154.00 | 5 076 234.00 | 75 921.00 | 5 152 154.00 |