| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 946.00 | 14 999.00 | 15 947.00 | 30 946.00 |
AH Fonds commercial | 788 729.00 | | 788 729.00 | 788 729.00 |
AP Constructions | 344 850.00 | 198 273.00 | 146 578.00 | 344 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 819.00 | 89 742.00 | 128 077.00 | 217 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 491.00 | 505 784.00 | 250 708.00 | 756 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 611.00 | | 90 611.00 | 90 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 447.00 | 808 797.00 | 1 420 649.00 | 2 229 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 799.00 | | 282 799.00 | 282 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892 245.00 | 10 772.00 | 3 881 472.00 | 3 892 245.00 |
BZ Autres créances | 534 639.00 | | 534 639.00 | 534 639.00 |
CF Disponibilités | 194 111.00 | | 194 111.00 | 194 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 382.00 | 10 772.00 | 4 998 610.00 | 5 009 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 829.00 | 819 570.00 | 6 419 259.00 | 7 238 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 17 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 952.00 | 557.00 | | 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 012.00 | 205 395.00 | | 330 012.00 |
DL TOTAL (I) | 621 814.00 | 391 802.00 | | 621 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 916.00 | 225 392.00 | | 175 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 905.00 | 1 263 352.00 | | 921 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 659.00 | 3 551 317.00 | | 3 039 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 972.00 | 768 651.00 | | 853 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 444.00 | 45 995.00 | | 1 444.00 |
EA Autres dettes | 746 189.00 | 374 436.00 | | 746 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 361.00 | 78 250.00 | | 58 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797 446.00 | 6 307 392.00 | | 5 797 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 259.00 | 6 699 194.00 | | 6 419 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 749 448.00 | 4 868 124.00 | | 4 749 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 555 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 555 407.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 702 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 824 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 974 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 11 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 168 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 102.00 | | | 132 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 380.00 | 28 649.00 | | 10 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 437.00 | 24 247.00 | | 29 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 817.00 | 78 496.00 | | 39 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 857.00 | 116 390.00 | | 48 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 813.00 | 22 421.00 | | 37 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 670.00 | 138 811.00 | | 86 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 853.00 | -60 315.00 | | -46 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 711.00 | 26 485.00 | | 58 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 901.00 | 43 412.00 | | 77 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 744 121.00 | 14 827 421.00 | | 17 744 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 414 109.00 | 14 622 026.00 | | 17 414 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 012.00 | 205 395.00 | | 330 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 559.00 | 170 500.00 | | 230 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 100.00 | | 149 221.00 | 2 172 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 874.00 | 2 229 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 874.00 | 1 319 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 674.00 | | | 819 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 713.00 | | 138 322.00 | 1 272 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 712.00 | | 10 899.00 | 79 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 426.00 | 158 454.00 | 78 082.00 | 728 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 899.00 | 6 100.00 | | 8 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 527.00 | 152 354.00 | 78 082.00 | 719 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 258.00 | 7 036.00 | 2 522.00 | 6 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 258.00 | 7 036.00 | 2 522.00 | 6 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 258.00 | 7 036.00 | 2 522.00 | 6 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 034.00 | 2 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 659.00 | 3 039 659.00 | | 3 039 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 827.00 | 237 827.00 | | 237 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 712.00 | 249 712.00 | | 249 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 611.00 | | 90 611.00 | 90 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 864 406.00 | 3 864 406.00 | | 3 864 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VB T. V. A. | 267 565.00 | 267 565.00 | | 267 565.00 |
VC Groupe et associés | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 916.00 | 49 823.00 | 126 093.00 | 175 916.00 |
VI Groupe et associés | 716 297.00 | 716 297.00 | | 716 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 210.00 | 138 210.00 | | 138 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 189.00 | 4 506 578.00 | 90 611.00 | 4 597 189.00 |
VW T.V.A. | 319 957.00 | 319 957.00 | | 319 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 541.00 | 4 749 448.00 | 126 093.00 | 4 875 541.00 |