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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 145.00 | 85 885.00 | 3 260.00 | 89 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 289.00 | 49 593.00 | 5 697.00 | 55 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 162.00 | 138 844.00 | 11 318.00 | 150 162.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 224.00 | 99 796.00 | 211 428.00 | 311 224.00 |
BZ Autres créances | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 137 904.00 | | 137 904.00 | 137 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 770.00 | 99 796.00 | 496 974.00 | 596 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 932.00 | 238 640.00 | 508 292.00 | 746 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 389.00 | 21 910.00 | | 22 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 706.00 | 71 579.00 | | 88 706.00 |
DL TOTAL (I) | 119 896.00 | 102 289.00 | | 119 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 4 071.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 508.00 | 241 585.00 | | 173 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 507.00 | 221 121.00 | | 210 507.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 2 186.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 396.00 | 469 179.00 | | 388 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 292.00 | 571 468.00 | | 508 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 396.00 | 469 179.00 | | 388 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 105.00 | | 1 616 105.00 | 1 616 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 105.00 | | 1 616 105.00 | 1 616 105.00 |
FM Production stockée | | | -104 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 880.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 781.00 | 6 345.00 | | 8 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876.00 | 119.00 | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 119.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 995.00 | 1 091.00 | | 4 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | 476.00 | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 358.00 | 2 482.00 | | 5 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 482.00 | -2 364.00 | | -4 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 267.00 | 18 303.00 | | 26 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 134.00 | 1 443 534.00 | | 1 521 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 428.00 | 1 371 955.00 | | 1 432 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 706.00 | 71 579.00 | | 88 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 493.00 | 14 830.00 | | 19 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 626.00 | | | 150 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 2 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 150 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 144 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 535.00 | | | 144 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 438.00 | 6 507.00 | 101.00 | 132 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 072.00 | 6 507.00 | 101.00 | 129 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 124.00 | 21 880.00 | 208.00 | 78 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 124.00 | 21 880.00 | 208.00 | 78 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 124.00 | 21 880.00 | 208.00 | 78 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 508.00 | 173 508.00 | | 173 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 182 044.00 | | | 182 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 180.00 | | | 129 180.00 |
VB T. V. A. | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
VC Groupe et associés | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 516.00 | 370 516.00 | | 370 516.00 |
VW T.V.A. | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 396.00 | 388 396.00 | | 388 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 663.00 | 6 559.00 | | 5 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 395.00 | 8 065.00 | | 8 395.00 |
ST Autres comptes | 115 966.00 | 134 150.00 | | 115 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 202.00 | 34 927.00 | | 39 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 278.00 | 50 397.00 | | 31 278.00 |
YT Sous‐traitance | 659 064.00 | 624 321.00 | | 659 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | 2 100.00 | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 521.00 | 8 659.00 | | 7 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 157.00 | 264 409.00 | | 323 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 887.00 | 148 384.00 | | 147 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 626.00 | 801 462.00 | | 822 626.00 |