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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 272.00 | 37 458.00 | 7 813.00 | 45 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 443.00 | 16 664.00 | 3 779.00 | 20 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 636.00 | 55 683.00 | 13 953.00 | 69 636.00 |
BN En cours de production de biens | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 339.00 | 119 340.00 | 284 999.00 | 404 339.00 |
BZ Autres créances | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 127 597.00 | | 127 597.00 | 127 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 233.00 | 119 340.00 | 529 894.00 | 649 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 869.00 | 175 022.00 | 543 847.00 | 718 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 096.00 | 22 389.00 | | 36 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 588.00 | 88 706.00 | | 103 588.00 |
DL TOTAL (I) | 148 483.00 | 119 896.00 | | 148 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 216.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 983.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 397.00 | 173 508.00 | | 178 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 100.00 | 210 507.00 | | 211 100.00 |
EA Autres dettes | 5 106.00 | 3 182.00 | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 363.00 | 388 396.00 | | 395 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 847.00 | 508 292.00 | | 543 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 363.00 | 388 396.00 | | 395 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 216.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 056.00 | | 1 463 056.00 | 1 463 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 056.00 | | 1 463 056.00 | 1 463 056.00 |
FM Production stockée | | | -48 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 570.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 523.00 | 8 781.00 | | 11 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 30.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 434.00 | 4 995.00 | | 4 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | 363.00 | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 009.00 | 5 358.00 | | 9 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 009.00 | -4 482.00 | | -9 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 202.00 | 26 267.00 | | 26 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 320.00 | 1 521 134.00 | | 1 428 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 733.00 | 1 432 428.00 | | 1 324 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 588.00 | 88 706.00 | | 103 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 063.00 | 19 493.00 | | 17 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 162.00 | | 11 653.00 | 150 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 180.00 | 69 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 806.00 | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 373.00 | 65 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 435.00 | | 11 653.00 | 144 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 844.00 | 4 443.00 | 87 605.00 | 138 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | 1 806.00 | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 478.00 | 4 443.00 | 85 799.00 | 135 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 325.00 | 3 325.00 | |
6T Sur comptes clients | 99 796.00 | 20 570.00 | 1 026.00 | 99 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 796.00 | 20 570.00 | 1 026.00 | 99 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 796.00 | 23 895.00 | 4 351.00 | 99 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 570.00 | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 397.00 | 178 397.00 | | 178 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 247 896.00 | | | 247 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 443.00 | | | 156 443.00 |
VB T. V. A. | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
VC Groupe et associés | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 789.00 | 481 789.00 | | 481 789.00 |
VW T.V.A. | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 363.00 | 395 363.00 | | 395 363.00 |