| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 548.00 | 34 199.00 | 3 348.00 | 37 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 344.00 | 15 849.00 | 61 495.00 | 77 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 665.00 | 51 608.00 | 67 058.00 | 118 665.00 |
BN En cours de production de biens | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 542.00 | 27 847.00 | 305 694.00 | 333 542.00 |
BZ Autres créances | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 149 464.00 | | 149 464.00 | 149 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 618.00 | 27 847.00 | 589 770.00 | 617 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 283.00 | 79 455.00 | 656 828.00 | 736 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 532.00 | 56 483.00 | | 86 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 761.00 | 116 049.00 | | 83 761.00 |
DL TOTAL (I) | 179 094.00 | 181 332.00 | | 179 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 970.00 | 52 519.00 | | 47 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 886.00 | 47 811.00 | | 75 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 733.00 | 142 790.00 | | 198 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 101.00 | 186 430.00 | | 145 101.00 |
EA Autres dettes | 10 045.00 | 6 250.00 | | 10 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 734.00 | 435 800.00 | | 477 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 828.00 | 617 132.00 | | 656 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 369.00 | 388 134.00 | | 434 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 560.00 | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 110.00 | | 1 176 110.00 | 1 176 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 110.00 | | 1 176 110.00 | 1 176 110.00 |
FM Production stockée | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 117.00 | |
GE Autres charges | | | 34 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 825.00 | 16 816.00 | | 13 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | 140.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | 9 157.00 | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | 9 304.00 | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 700.00 | -9 157.00 | | -7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | 31 781.00 | | 23 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 808.00 | 1 371 940.00 | | 1 226 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 047.00 | 1 255 891.00 | | 1 143 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 761.00 | 116 049.00 | | 83 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 312.00 | 10 337.00 | | 7 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 928.00 | 11 280.00 | 13 600.00 | 53 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 368.00 | 11 280.00 | 13 600.00 | 52 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 733.00 | 198 733.00 | | 198 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 101.00 | 145 101.00 | | 145 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 970.00 | 4 604.00 | 22 365.00 | 47 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 084.00 | 439 084.00 | | 439 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 137.00 | 441 137.00 | | 441 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 734.00 | 434 369.00 | 22 365.00 | 477 734.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |