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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 176.00 | 35 725.00 | 5 451.00 | 41 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 567.00 | 16 643.00 | 61 924.00 | 78 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 516.00 | 53 928.00 | 69 588.00 | 123 516.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 083.00 | 56 159.00 | 430 925.00 | 487 083.00 |
BZ Autres créances | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 703.00 | 56 159.00 | 547 544.00 | 603 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 219.00 | 110 087.00 | 617 132.00 | 727 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 483.00 | 36 096.00 | | 56 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 049.00 | 103 588.00 | | 116 049.00 |
DL TOTAL (I) | 181 332.00 | 148 483.00 | | 181 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 519.00 | 331.00 | | 52 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 790.00 | 178 397.00 | | 142 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 241.00 | 211 100.00 | | 234 241.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 5 106.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 800.00 | 395 363.00 | | 435 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 132.00 | 543 847.00 | | 617 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 134.00 | 395 363.00 | | 388 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 331.00 | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 371.00 | | 1 290 371.00 | 1 290 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 371.00 | | 1 290 371.00 | 1 290 371.00 |
FM Production stockée | | | -13 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 64 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 816.00 | 11 523.00 | | 16 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 176.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 157.00 | 4 434.00 | | 9 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 4 575.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 304.00 | 9 009.00 | | 9 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 157.00 | -9 009.00 | | -9 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 781.00 | 26 202.00 | | 31 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 940.00 | 1 428 320.00 | | 1 371 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 891.00 | 1 324 733.00 | | 1 255 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 049.00 | 103 588.00 | | 116 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 337.00 | 17 063.00 | | 10 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 636.00 | | 61 125.00 | 69 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 244.00 | 123 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 097.00 | 119 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 715.00 | | 61 125.00 | 65 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 683.00 | 5 343.00 | 7 097.00 | 55 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 123.00 | 5 343.00 | 7 097.00 | 54 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 340.00 | 2 680.00 | 65 861.00 | 119 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 340.00 | 2 680.00 | 65 861.00 | 119 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 340.00 | 2 680.00 | 65 861.00 | 119 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 813.00 | 64 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 407 661.00 | 407 661.00 | | 407 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
VB T. V. A. | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VC Groupe et associés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 959.00 | 4 293.00 | 17 545.00 | 51 959.00 |
VI Groupe et associés | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 547.00 | 562 547.00 | | 562 547.00 |
VW T.V.A. | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 800.00 | 388 134.00 | 17 545.00 | 435 800.00 |