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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 1 633.00 | 1 127.00 | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 126.00 | 29 829.00 | 41 297.00 | 71 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 990.00 | 43 825.00 | 71 165.00 | 114 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 840.00 | 75 287.00 | 116 553.00 | 191 840.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 275.00 | 29 518.00 | 323 757.00 | 353 275.00 |
BZ Autres créances | 104 550.00 | | 104 550.00 | 104 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 115 523.00 | | 115 523.00 | 115 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 110.00 | 29 518.00 | 580 592.00 | 610 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 951.00 | 104 806.00 | 697 145.00 | 801 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 528.00 | 121 869.00 | | 174 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 461.00 | 52 658.00 | | 27 461.00 |
DL TOTAL (I) | 210 789.00 | 183 328.00 | | 210 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 556.00 | 130 497.00 | | 106 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 444.00 | 70 148.00 | | 63 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 771.00 | 130 065.00 | | 157 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 307.00 | 134 926.00 | | 153 307.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 12 192.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 356.00 | 477 827.00 | | 486 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 145.00 | 661 155.00 | | 697 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 796.00 | 371 810.00 | | 404 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 235.00 | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 890.00 | 27 488.00 | 4 091.00 | 51 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 73.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 330.00 | 27 415.00 | 4 091.00 | 50 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 771.00 | 157 771.00 | | 157 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 307.00 | 153 307.00 | | 153 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 556.00 | 24 995.00 | 66 772.00 | 106 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 038.00 | 464 038.00 | | 464 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 841.00 | 466 841.00 | | 466 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 356.00 | 404 796.00 | 66 772.00 | 486 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |