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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 289.00 | 14 659.00 | 7 630.00 | 22 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 150.00 | 24 727.00 | 44 422.00 | 69 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 439.00 | 39 386.00 | 501 053.00 | 540 439.00 |
BT Marchandises | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 521.00 | 3 336.00 | 45 186.00 | 48 521.00 |
BZ Autres créances | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CF Disponibilités | 125 331.00 | | 125 331.00 | 125 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 520.00 | 3 336.00 | 251 184.00 | 254 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 959.00 | 42 722.00 | 752 237.00 | 794 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 929.00 | | | 458 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
DL TOTAL (I) | 517 812.00 | | | 517 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 426.00 | | | 95 426.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 425.00 | | | 234 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 237.00 | | | 752 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 283.00 | | | 220 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 838.00 | | 47 247.00 | 517 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 647.00 | 540 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 647.00 | 91 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 838.00 | | 47 247.00 | 68 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 628.00 | 16 678.00 | 15 919.00 | 38 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 628.00 | 16 678.00 | 15 919.00 | 38 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | 325.00 | 198.00 | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | 325.00 | 198.00 | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | 325.00 | 198.00 | 3 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 212.00 | 54 069.00 | 14 142.00 | 68 212.00 |
VI Groupe et associés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 425.00 | 220 283.00 | 14 142.00 | 234 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
ST Autres comptes | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 610.00 | | | 140 610.00 |