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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 6.00 | 394.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 289.00 | 20 215.00 | 2 074.00 | 22 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 301.00 | 34 463.00 | 30 839.00 | 65 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 010.00 | 54 683.00 | 482 327.00 | 537 010.00 |
BT Marchandises | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 414.00 | 1 663.00 | 44 751.00 | 46 414.00 |
BZ Autres créances | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CF Disponibilités | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 387.00 | 1 663.00 | 270 724.00 | 272 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 397.00 | 56 346.00 | 753 052.00 | 809 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 556 308.00 | | | 556 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DL TOTAL (I) | 579 628.00 | | | 579 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 423.00 | | | 173 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 052.00 | | | 753 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 047.00 | | | 161 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 284.00 | | 3 591.00 | 535 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 537 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 87 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 000.00 | | 400.00 | 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 284.00 | | 3 171.00 | 86 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 406.00 | 13 142.00 | 1 865.00 | 43 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 406.00 | 13 137.00 | 1 865.00 | 43 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | 459.00 | 1 324.00 | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | 459.00 | 1 324.00 | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | 459.00 | 1 324.00 | 2 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | 1 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 914.00 | 11 538.00 | 12 376.00 | 23 914.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 749.00 | 85 729.00 | 20.00 | 85 749.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 423.00 | 161 047.00 | 12 376.00 | 173 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
ST Autres comptes | 69 647.00 | | | 69 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 755.00 | | | 144 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |