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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 574.00 | 17 228.00 | 2 346.00 | 19 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 391.00 | 45 065.00 | 26 326.00 | 71 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 985.00 | 62 293.00 | 477 692.00 | 539 985.00 |
BT Marchandises | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 531.00 | 471.00 | 74 060.00 | 74 531.00 |
BZ Autres créances | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CF Disponibilités | 167 747.00 | | 167 747.00 | 167 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 150.00 | 471.00 | 364 679.00 | 365 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 135.00 | 62 764.00 | 842 371.00 | 905 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 617 496.00 | | | 617 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
DL TOTAL (I) | 653 759.00 | | | 653 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 554.00 | | | 82 554.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 612.00 | | | 188 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 371.00 | | | 842 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 612.00 | | | 188 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 920.00 | | 5 640.00 | 542 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 575.00 | 539 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 175.00 | 90 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 400.00 | | | 449 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 500.00 | | 5 640.00 | 93 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 404.00 | 10 464.00 | 8 575.00 | 60 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 004.00 | 10 464.00 | 8 175.00 | 60 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 577.00 | 112.00 | 218.00 | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | 112.00 | 218.00 | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | 112.00 | 218.00 | 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 029.00 | 125 009.00 | 20.00 | 125 029.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 612.00 | 188 612.00 | | 188 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
ST Autres comptes | 97 641.00 | | | 97 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 544.00 | | | 95 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 166.00 | | | 104 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 120.00 | | | 246 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |