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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 724.00 | 18 694.00 | 3 030.00 | 21 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 776.00 | 41 309.00 | 30 467.00 | 71 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 920.00 | 60 404.00 | 482 516.00 | 542 920.00 |
BT Marchandises | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 353.00 | 577.00 | 40 775.00 | 41 353.00 |
BZ Autres créances | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CF Disponibilités | 167 091.00 | | 167 091.00 | 167 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 864.00 | 577.00 | 331 286.00 | 331 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 784.00 | 60 981.00 | 813 803.00 | 874 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 598 656.00 | | | 598 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
DL TOTAL (I) | 626 296.00 | | | 626 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 507.00 | | | 187 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 803.00 | | | 813 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 507.00 | | | 187 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 661.00 | | 3 354.00 | 547 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 095.00 | 542 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 095.00 | 93 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 400.00 | | | 449 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 241.00 | | 3 354.00 | 98 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 563.00 | 12 935.00 | 8 095.00 | 55 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 194.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 358.00 | 12 740.00 | 8 095.00 | 55 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | 110.00 | 347.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | 110.00 | 347.00 | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | 110.00 | 347.00 | 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VI Groupe et associés | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 478.00 | 74 458.00 | 20.00 | 74 478.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 507.00 | 187 507.00 | | 187 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
ST Autres comptes | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 023.00 | | | 165 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |