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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 289.00 | 18 168.00 | 4 121.00 | 22 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 995.00 | 25 238.00 | 38 758.00 | 63 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 284.00 | 43 406.00 | 491 878.00 | 535 284.00 |
BT Marchandises | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 397.00 | 2 528.00 | 34 868.00 | 37 397.00 |
BZ Autres créances | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CF Disponibilités | 157 989.00 | | 157 989.00 | 157 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 607.00 | 2 528.00 | 284 078.00 | 286 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 891.00 | 45 934.00 | 775 957.00 | 821 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 012.00 | | | 509 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
DL TOTAL (I) | 565 108.00 | | | 565 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 965.00 | | | 85 965.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 849.00 | | | 210 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 957.00 | | | 775 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 091.00 | | | 187 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 439.00 | | 32 714.00 | 540 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 868.00 | 535 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 868.00 | 86 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 439.00 | | 32 714.00 | 91 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 386.00 | 12 874.00 | 8 854.00 | 39 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 386.00 | 12 874.00 | 8 854.00 | 39 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 336.00 | 444.00 | 1 252.00 | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336.00 | 444.00 | 1 252.00 | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336.00 | 444.00 | 1 252.00 | 3 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 1 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 948.00 | 19 190.00 | 23 758.00 | 42 948.00 |
VI Groupe et associés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 849.00 | 187 091.00 | 23 758.00 | 210 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
ST Autres comptes | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 973.00 | | | 141 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |