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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AP Constructions | 8 241.00 | 7 450.00 | 791.00 | 8 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 415.00 | 58 417.00 | 16 998.00 | 75 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 906.00 | 103 323.00 | 80 582.00 | 183 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 021.00 | | 1 178 021.00 | 1 178 021.00 |
BZ Autres créances | 184 943.00 | | 184 943.00 | 184 943.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 070.00 | | 1 376 070.00 | 1 376 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 975.00 | 103 323.00 | 1 456 652.00 | 1 559 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 774.00 | 150 800.00 | | 152 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 366.00 | 1 974.00 | | 18 366.00 |
DL TOTAL (I) | 179 940.00 | 161 574.00 | | 179 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 403.00 | 824.00 | | 80 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 40 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 584.00 | 487 663.00 | | 498 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 726.00 | 126 447.00 | | 367 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 712.00 | 654 934.00 | | 1 276 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 652.00 | 816 508.00 | | 1 456 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 712.00 | 654 934.00 | | 946 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 403.00 | 824.00 | | 80 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 372.00 | 12 296.00 | 1 028 668.00 | 1 016 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 372.00 | 12 296.00 | 1 028 668.00 | 1 016 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 58 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 857.00 | 20 947.00 | | 294 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 798.00 | 46 074.00 | | 53 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 020.00 | 5 400.00 | | 58 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 290.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 290.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 3 534.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 3 534.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -3 244.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 528.00 | 591 795.00 | | 1 323 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 163.00 | 589 821.00 | | 1 305 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 366.00 | 1 974.00 | | 18 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 576.00 | | 32 330.00 | 151 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 516.00 | | 11 100.00 | 96 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 563.00 | | 21 230.00 | 41 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 340.00 | 5 983.00 | | 97 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 843.00 | 5 983.00 | | 83 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 584.00 | 498 584.00 | | 498 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 143.00 | 114 143.00 | | 114 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 021.00 | | | 1 178 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 76 872.00 | | | 76 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 403.00 | 80 403.00 | | 80 403.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 247.00 | 1 420 247.00 | | 1 420 247.00 |
VW T.V.A. | 250 995.00 | 250 995.00 | | 250 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 712.00 | 946 712.00 | 330 000.00 | 1 276 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 692.00 | 6 753.00 | | 12 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 037.00 | 5 483.00 | | 5 037.00 |
ST Autres comptes | 127 608.00 | 65 573.00 | | 127 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 380.00 | 74 652.00 | | 112 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 104 751.00 | 98 490.00 | | 104 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 329.00 | 442.00 | | 4 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 021.00 | 7 195.00 | | 17 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 94 581.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 776.00 | 244 197.00 | | 349 776.00 |