| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 108.00 | 18 540.00 | 2 567.00 | 21 108.00 |
AP Constructions | 24 688.00 | 13 556.00 | 11 132.00 | 24 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 096.00 | 30 172.00 | 18 924.00 | 49 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 926.00 | 112 767.00 | 69 158.00 | 181 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 486.00 | 175 035.00 | 166 451.00 | 341 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 718.00 | | 2 019 718.00 | 2 019 718.00 |
BZ Autres créances | 294 905.00 | | 294 905.00 | 294 905.00 |
CF Disponibilités | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 332 449.00 | | 2 332 449.00 | 2 332 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 936.00 | 175 035.00 | 2 498 901.00 | 2 673 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 249 153.00 | 293 496.00 | | 249 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 315.00 | 55 657.00 | | 236 315.00 |
DL TOTAL (I) | 494 268.00 | 357 953.00 | | 494 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 639.00 | 38 643.00 | | 15 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 486.00 | 661 408.00 | | 970 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 166.00 | 99 060.00 | | 552 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 590.00 | 330 401.00 | | 448 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 751.00 | 536 109.00 | | 17 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 632.00 | 1 665 622.00 | | 2 004 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 901.00 | 2 023 575.00 | | 2 498 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 632.00 | 1 665 622.00 | | 2 004 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 38 643.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 109.00 | 1 149 817.00 | 2 518 926.00 | 1 369 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 109.00 | 1 149 817.00 | 2 518 926.00 | 1 369 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 792.00 | |
GE Autres charges | | | 40 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115 025.00 | 775 768.00 | | 1 115 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 671.00 | 47 971.00 | | 58 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 301.00 | 72 010.00 | | 40 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 236.00 | | | -7 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 835.00 | 6 793.00 | | 52 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 922.00 | 1 659 382.00 | | 3 714 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 607.00 | 1 603 726.00 | | 3 478 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 315.00 | 55 657.00 | | 236 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 238.00 | 12 114.00 | | 10 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 950.00 | | 83 661.00 | 265 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 125.00 | 64 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 125.00 | 341 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 108.00 | | 3 000.00 | 18 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 648.00 | | 54 062.00 | 201 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 195.00 | | 26 599.00 | 46 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 243.00 | 37 793.00 | 1.00 | 137 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 379.00 | 2 162.00 | | 16 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 864.00 | 35 631.00 | | 120 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 166.00 | 552 166.00 | | 552 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 718.00 | 2 019 718.00 | | 2 019 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
VC Groupe et associés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VI Groupe et associés | 970 486.00 | 970 486.00 | | 970 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897.00 | | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 383.00 | 170 383.00 | | 170 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 876.00 | 2 362 876.00 | | 2 362 876.00 |
VW T.V.A. | 298 041.00 | 298 041.00 | | 298 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 632.00 | 2 004 632.00 | | 2 004 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 214.00 | 38 132.00 | | 48 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 354.00 | 18 569.00 | | 34 354.00 |
ST Autres comptes | 319 595.00 | 122 433.00 | | 319 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 959.00 | 93 382.00 | | 301 959.00 |
YT Sous‐traitance | 706 803.00 | 103 384.00 | | 706 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 4 706.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 671.00 | 42 838.00 | | 48 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 149 519.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 106 062.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362 711.00 | 337 767.00 | | 1 362 711.00 |