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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 108.00 | 20 733.00 | 375.00 | 21 108.00 |
AP Constructions | 34 251.00 | 24 270.00 | 9 981.00 | 34 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 104.00 | 68 382.00 | 90 722.00 | 159 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 651.00 | 224 368.00 | 595 283.00 | 819 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 182.00 | 337 752.00 | 735 429.00 | 1 073 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 483.00 | | 2 673 483.00 | 2 673 483.00 |
BZ Autres créances | 876 171.00 | | 876 171.00 | 876 171.00 |
CF Disponibilités | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 091.00 | | 3 602 091.00 | 3 602 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 273.00 | 337 752.00 | 4 337 520.00 | 4 675 273.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 857 496.00 | 355 468.00 | | 857 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 050.00 | 602 029.00 | | 308 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 346.00 | 966 297.00 | | 1 174 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 460.00 | 3 471.00 | | 344 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 913.00 | 1 076 483.00 | | 1 402 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 356.00 | 788 302.00 | | 666 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 306.00 | 695 759.00 | | 714 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 140.00 | 438 687.00 | | 35 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 174.00 | 3 002 703.00 | | 3 163 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 520.00 | 3 969 000.00 | | 4 337 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 989.00 | 3 002 703.00 | | 343 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 402 913.00 | | | 1 402 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 098.00 | | 693 184.00 | 406 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 100.00 | 39 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 100.00 | 1 073 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 822.00 | | 693 184.00 | 319 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 010.00 | 106 743.00 | | 231 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 733.00 | 1 000.00 | | 19 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 277.00 | 105 743.00 | | 211 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 356.00 | 666 356.00 | | 666 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 306.00 | 714 306.00 | | 714 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 913.00 | 1 402 913.00 | | 1 402 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 483.00 | 2 673 483.00 | | 2 673 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 460.00 | 471.00 | | 344 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -340 517.00 | | | -340 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 171.00 | 876 171.00 | | 876 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 308.00 | 3 549 654.00 | 22 654.00 | 3 572 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 174.00 | 2 819 185.00 | | 3 163 174.00 |