| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 108.00 | 14 842.00 | 3 266.00 | 18 108.00 |
AP Constructions | 8 241.00 | 6 001.00 | 2 240.00 | 8 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 959.00 | 21 462.00 | 2 497.00 | 23 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 916.00 | 75 729.00 | 41 188.00 | 116 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 579.00 | 118 034.00 | 84 545.00 | 202 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 366.00 | | 771 366.00 | 771 366.00 |
BZ Autres créances | 133 158.00 | | 133 158.00 | 133 158.00 |
CF Disponibilités | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 948 497.00 | | 948 497.00 | 948 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 076.00 | 118 034.00 | 1 033 042.00 | 1 151 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 140.00 | 152 774.00 | | 171 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 356.00 | 18 366.00 | | 122 356.00 |
DL TOTAL (I) | 302 296.00 | 179 940.00 | | 302 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 309.00 | 330 000.00 | | 328 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 087.00 | 498 584.00 | | 26 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 951.00 | 367 726.00 | | 368 951.00 |
EA Autres dettes | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 746.00 | 1 276 712.00 | | 730 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 042.00 | 1 456 652.00 | | 1 033 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 437.00 | 946 712.00 | | 402 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 403.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 717.00 | | 1 761 717.00 | 1 761 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 717.00 | | 1 761 717.00 | 1 761 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 073.00 | |
GE Autres charges | | | 20 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 294 857.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 471.00 | 53 798.00 | | 54 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 464.00 | 58 020.00 | | 20 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 442.00 | 3.00 | | 5 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 442.00 | 3.00 | | 5 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | 270.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | 270.00 | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | -267.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 160.00 | 1 323 528.00 | | 1 767 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 804.00 | 1 305 163.00 | | 1 644 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 356.00 | 18 366.00 | | 122 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 102.00 | 4 589.00 | | 10 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 438.00 | 35 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | 4 611.00 | 13 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 616.00 | | 41 501.00 | 107 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 323.00 | 20 078.00 | 5 368.00 | 103 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | 1 345.00 | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 826.00 | 18 733.00 | 5 367.00 | 89 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
UX Autres créances clients | 771 366.00 | | | 771 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VC Groupe et associés | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VI Groupe et associés | 328 309.00 | | 328 309.00 | 328 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 479.00 | 923 479.00 | | 923 479.00 |
VW T.V.A. | 271 969.00 | 271 969.00 | | 271 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 746.00 | 402 437.00 | 328 309.00 | 730 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 154.00 | 12 692.00 | | 37 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 023.00 | 5 037.00 | | 15 023.00 |
ST Autres comptes | 115 017.00 | 127 608.00 | | 115 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 149.00 | 112 380.00 | | 70 149.00 |
YT Sous‐traitance | 154 753.00 | 104 751.00 | | 154 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 4 329.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 603.00 | 17 021.00 | | 37 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 941.00 | 349 776.00 | | 354 941.00 |