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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 108.00 | 16 379.00 | 1 729.00 | 18 108.00 |
AP Constructions | 24 688.00 | 7 658.00 | 17 030.00 | 24 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 976.00 | 22 025.00 | 20 951.00 | 42 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 984.00 | 91 181.00 | 42 803.00 | 133 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 950.00 | 137 243.00 | 128 708.00 | 265 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 588.00 | | 1 475 588.00 | 1 475 588.00 |
BZ Autres créances | 156 279.00 | | 156 279.00 | 156 279.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 071.00 | | 262 071.00 | 262 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 867.00 | | 1 894 867.00 | 1 894 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 817.00 | 137 243.00 | 2 023 575.00 | 2 160 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 293 496.00 | 171 140.00 | | 293 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 657.00 | 122 356.00 | | 55 657.00 |
DL TOTAL (I) | 357 953.00 | 302 296.00 | | 357 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 408.00 | 328 309.00 | | 661 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 060.00 | 26 087.00 | | 99 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 401.00 | 368 951.00 | | 330 401.00 |
EA Autres dettes | | 7 398.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 109.00 | | | 536 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 622.00 | 730 746.00 | | 1 665 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 575.00 | 1 033 042.00 | | 2 023 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 622.00 | 402 437.00 | | 1 665 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 864.00 | 15 750.00 | 883 614.00 | 867 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 864.00 | 15 750.00 | 883 614.00 | 867 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 209.00 | |
GE Autres charges | | | 72 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775 768.00 | | | 775 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 971.00 | 54 471.00 | | 47 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 010.00 | 20 464.00 | | 72 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 382.00 | 1 767 160.00 | | 1 659 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 726.00 | 1 644 804.00 | | 1 603 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 657.00 | 122 356.00 | | 55 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 114.00 | 10 102.00 | | 12 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 579.00 | | 63 372.00 | 202 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 116.00 | | 52 532.00 | 149 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 355.00 | | 10 840.00 | 35 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 034.00 | 19 209.00 | | 118 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 842.00 | 1 537.00 | | 14 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 192.00 | 17 672.00 | | 103 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 109.00 | 536 109.00 | | 536 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 588.00 | 1 475 588.00 | | 1 475 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VB T. V. A. | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VC Groupe et associés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VI Groupe et associés | 661 408.00 | 661 408.00 | | 661 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 071.00 | 262 071.00 | | 262 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 733.00 | 1 923 733.00 | | 1 923 733.00 |
VW T.V.A. | 243 486.00 | 243 486.00 | | 243 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 622.00 | 1 665 622.00 | | 1 665 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 132.00 | 37 154.00 | | 38 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 569.00 | 15 023.00 | | 18 569.00 |
ST Autres comptes | 122 433.00 | 115 017.00 | | 122 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 382.00 | 70 149.00 | | 93 382.00 |
YT Sous‐traitance | 103 384.00 | 154 753.00 | | 103 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 706.00 | 449.00 | | 4 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 838.00 | 37 603.00 | | 42 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 519.00 | | | 149 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 767.00 | 354 941.00 | | 337 767.00 |