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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 966.00 | 45 855.00 | 159 111.00 | 204 966.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 23 466.00 | 15 631.00 | 7 834.00 | 23 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 909.00 | 209 343.00 | 204 565.00 | 413 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 643.00 | 312 082.00 | 156 560.00 | 468 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 839.00 | 582 913.00 | 576 926.00 | 1 159 839.00 |
BT Marchandises | 1 664 696.00 | 75 862.00 | 1 588 834.00 | 1 664 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 325.00 | 67 298.00 | 748 027.00 | 815 325.00 |
BZ Autres créances | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
CF Disponibilités | 4 002 286.00 | | 4 002 286.00 | 4 002 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 550 756.00 | 143 160.00 | 6 407 595.00 | 6 550 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 595.00 | 726 073.00 | 6 984 522.00 | 7 710 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 221 804.00 | | | 2 221 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 312.00 | | | 331 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 116.00 | | | 5 853 116.00 |
DP Provisions pour risques | 168 101.00 | | | 168 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 101.00 | | | 168 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 161.00 | | | 414 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 738.00 | | | 315 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 304.00 | | | 963 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 522.00 | | | 6 984 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 698.00 | | | 896 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 911 162.00 | 75 284.00 | 5 986 446.00 | 5 911 162.00 |
FG Production vendue services | 727 907.00 | | 727 907.00 | 727 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 639 070.00 | 75 284.00 | 6 714 354.00 | 6 639 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 830 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 917 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 101.00 | | | 78 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 047.00 | | | 6 951 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 734.00 | | | 6 619 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 312.00 | | | 331 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 009.00 | | | 807 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 966.00 | | | 204 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 181.00 | | | 594 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 888.00 | 155 608.00 | 584.00 | 427 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | 40 000.00 | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 033.00 | 115 608.00 | 584.00 | 422 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 249.00 | 168 101.00 | 46 249.00 | 46 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 249.00 | 168 101.00 | 46 249.00 | 46 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 101.00 | 46 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 161.00 | 414 161.00 | | 414 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 463.00 | 132 463.00 | | 132 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 923.00 | 34 317.00 | 66 606.00 | 100 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 283.00 | | | 115 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 308.00 | 883 772.00 | 8 535.00 | 892 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 304.00 | 896 699.00 | 66 606.00 | 963 304.00 |