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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 980.00 | 138 868.00 | 79 111.00 | 217 980.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 23 466.00 | 17 531.00 | 5 934.00 | 23 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 131.00 | 201 779.00 | 307 351.00 | 509 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 965.00 | 476 185.00 | 611 780.00 | 1 087 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 186.00 | 834 365.00 | 1 024 820.00 | 1 859 186.00 |
BT Marchandises | 2 184 310.00 | 24 000.00 | 2 160 310.00 | 2 184 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 948.00 | 65 724.00 | 980 224.00 | 1 045 948.00 |
BZ Autres créances | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
CF Disponibilités | 5 242 495.00 | | 5 242 495.00 | 5 242 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 532 962.00 | 89 724.00 | 8 443 238.00 | 8 532 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 148.00 | 924 089.00 | 9 468 059.00 | 10 392 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 862 816.00 | | | 2 862 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 939.00 | | | 607 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 770 756.00 | | | 6 770 756.00 |
DP Provisions pour risques | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 485.00 | | | 188 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 126.00 | | | 207 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 857.00 | | | 1 683 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 319.00 | | | 453 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 788.00 | | | 2 598 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 468 059.00 | | | 9 468 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 387.00 | | | 2 442 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 857 262.00 | 560 121.00 | 7 417 383.00 | 6 857 262.00 |
FG Production vendue services | 432 961.00 | 369 523.00 | 802 484.00 | 432 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 290 224.00 | 929 644.00 | 8 219 868.00 | 7 290 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 513 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 149 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 666 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 885.00 | | | 254 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 600.00 | | | 250 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 643 241.00 | | | 8 643 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 301.00 | | | 8 035 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 939.00 | | | 607 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 829.00 | | 379 666.00 | 1 479 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 1 859 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 1 620 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 981.00 | | | 217 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 241.00 | | 379 631.00 | 1 241 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 606.00 | | 36.00 | 20 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 760.00 | 216 610.00 | 5.00 | 617 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 879.00 | 48 990.00 | | 89 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 882.00 | 167 620.00 | 5.00 | 527 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 731.00 | 98 513.00 | 107 731.00 | 107 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 731.00 | 98 513.00 | 107 731.00 | 107 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 514.00 | 107 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 857.00 | 1 683 857.00 | | 1 683 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 089.00 | 207 089.00 | | 207 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 949.00 | 1 045 949.00 | | 1 045 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 485.00 | 98 084.00 | 90 401.00 | 188 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 304.00 | | | 112 304.00 |
VP Divers | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 319.00 | 453 319.00 | | 453 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 499.00 | 1 105 857.00 | 20 642.00 | 1 126 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 789.00 | 2 442 388.00 | 90 401.00 | 2 532 789.00 |