| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 980.00 | 217 980.00 | | 217 980.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 23 466.00 | 19 431.00 | 4 034.00 | 23 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 768.00 | 58 817.00 | 10 950.00 | 69 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 597.00 | 672 911.00 | 503 686.00 | 1 176 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 492.00 | 969 140.00 | 539 351.00 | 1 508 492.00 |
BT Marchandises | 2 211 765.00 | | 2 211 765.00 | 2 211 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 156.00 | 63 959.00 | 835 197.00 | 899 156.00 |
BZ Autres créances | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 682 627.00 | | 4 682 627.00 | 4 682 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 639.00 | | 165 639.00 | 165 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 482 858.00 | 63 959.00 | 9 418 898.00 | 9 482 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 991 350.00 | 1 033 099.00 | 9 958 250.00 | 10 991 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 262 153.00 | | | 3 262 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 340.00 | | | 481 340.00 |
DL TOTAL (I) | 7 043 493.00 | | | 7 043 493.00 |
DP Provisions pour risques | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 727.00 | | | 440 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 808.00 | | | 1 784 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 831.00 | | | 553 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 367.00 | | | 2 779 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 958 250.00 | | | 9 958 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 367.00 | | | 2 779 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 062 458.00 | 403 195.00 | 9 465 654.00 | 9 062 458.00 |
FG Production vendue services | 711 011.00 | 88 274.00 | 799 285.00 | 711 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 773 470.00 | 491 469.00 | 10 264 940.00 | 9 773 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 303 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 525 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 689 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 648.00 | | | 199 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 918.00 | | | 197 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 513 332.00 | | | 10 513 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 031 991.00 | | | 10 031 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 340.00 | | | 481 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 938.00 | | 5 116.00 | 1 719 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 563.00 | 1 508 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 563.00 | 1 269 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 981.00 | | | 217 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 315.00 | | 5 079.00 | 1 481 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 642.00 | | 37.00 | 20 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 341.00 | 195 361.00 | 216 563.00 | 990 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 868.00 | 39 111.00 | | 178 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 472.00 | 156 250.00 | 216 563.00 | 811 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 850.00 | 135 389.00 | 116 850.00 | 116 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 959.00 | | 16 000.00 | 79 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 809.00 | 135 389.00 | 132 850.00 | 196 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 389.00 | 116 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 808.00 | 1 784 808.00 | | 1 784 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 157.00 | 119 157.00 | | 119 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
UX Autres créances clients | 822 258.00 | 822 258.00 | | 822 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
VB T. V. A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VI Groupe et associés | 440 727.00 | 440 727.00 | | 440 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 639.00 | 165 639.00 | | 165 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 144.00 | 1 088 465.00 | 20 679.00 | 1 109 144.00 |
VW T.V.A. | 239 792.00 | 239 792.00 | | 239 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 367.00 | 2 779 367.00 | | 2 779 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
ST Autres comptes | 266 053.00 | | | 266 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 433.00 | | | 148 433.00 |
YT Sous‐traitance | 115 487.00 | | | 115 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 969 184.00 | | | 1 969 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 652 755.00 | | | 1 652 755.00 |
ZE Dividendes | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 696.00 | | | 569 696.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |