| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 980.00 | 217 980.00 | | 217 980.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 23 466.00 | 20 381.00 | 3 084.00 | 23 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 755.00 | 68 845.00 | 12 909.00 | 81 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 198.00 | 735 890.00 | 473 307.00 | 1 209 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 079.00 | 1 043 097.00 | 509 982.00 | 1 553 079.00 |
BT Marchandises | 1 877 671.00 | | 1 877 671.00 | 1 877 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 796.00 | 56 119.00 | 800 676.00 | 856 796.00 |
BZ Autres créances | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 834 415.00 | | 3 834 415.00 | 3 834 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 227.00 | | 119 227.00 | 119 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 199 900.00 | 56 119.00 | 9 143 780.00 | 9 199 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 752 979.00 | 1 099 216.00 | 9 653 762.00 | 10 752 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 143 493.00 | | | 3 143 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 194.00 | | | 771 194.00 |
DL TOTAL (I) | 7 214 688.00 | | | 7 214 688.00 |
DP Provisions pour risques | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 769.00 | | | 671 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 821.00 | | | 1 209 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 763.00 | | | 441 763.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 852.00 | | | 2 335 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 653 762.00 | | | 9 653 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 715.00 | | | 2 323 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 667 223.00 | 960 650.00 | 8 627 873.00 | 7 667 223.00 |
FG Production vendue services | 777 246.00 | 16 207.00 | 793 453.00 | 777 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 444 469.00 | 976 857.00 | 9 421 327.00 | 8 444 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 458 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 402 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 324.00 | |
GE Autres charges | | | 7 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 457 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 193.00 | | | 157 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 284.00 | | | 104 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 427.00 | | | 282 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 631 539.00 | | | 9 631 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 860 344.00 | | | 8 860 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 194.00 | | | 771 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 492.00 | | 114 955.00 | 1 508 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 367.00 | 1 553 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 367.00 | 1 314 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 981.00 | | | 217 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 832.00 | | 114 955.00 | 1 269 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 140.00 | 144 324.00 | 70 367.00 | 969 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 980.00 | | | 217 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 160.00 | 144 324.00 | 70 367.00 | 751 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 389.00 | 103 223.00 | 135 389.00 | 135 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 389.00 | 103 223.00 | 135 389.00 | 135 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 223.00 | 135 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 821.00 | 1 209 821.00 | | 1 209 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 764.00 | 441 764.00 | | 441 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 130.00 | 672 130.00 | | 672 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
UX Autres créances clients | 856 796.00 | 856 796.00 | | 856 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 227.00 | 119 227.00 | | 119 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 493.00 | 987 813.00 | 20 679.00 | 1 008 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 715.00 | 2 323 715.00 | | 2 323 715.00 |