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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 980.00 | 178 868.00 | 39 111.00 | 217 980.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 23 466.00 | 18 481.00 | 4 984.00 | 23 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 113.00 | 250 000.00 | 35 113.00 | 285 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 735.00 | 542 991.00 | 629 744.00 | 1 172 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 938.00 | 990 341.00 | 729 596.00 | 1 719 938.00 |
BT Marchandises | 2 565 664.00 | 16 000.00 | 2 549 664.00 | 2 565 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 403.00 | 63 959.00 | 866 444.00 | 930 403.00 |
BZ Autres créances | 158 336.00 | | 158 336.00 | 158 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 824 644.00 | | 2 824 644.00 | 2 824 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 979 549.00 | 79 959.00 | 7 899 590.00 | 7 979 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 488.00 | 1 070 301.00 | 8 629 187.00 | 9 699 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 110 756.00 | | | 3 110 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 597.00 | | | 236 597.00 |
DL TOTAL (I) | 6 647 353.00 | | | 6 647 353.00 |
DP Provisions pour risques | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 591.00 | | | 407 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 344.00 | | | 915 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 735.00 | | | 444 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 983.00 | | | 1 864 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 187.00 | | | 8 629 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 983.00 | | | 1 864 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 245 896.00 | 168 719.00 | 8 414 615.00 | 8 245 896.00 |
FG Production vendue services | 860 221.00 | 50 804.00 | 911 025.00 | 860 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 106 117.00 | 219 523.00 | 9 325 640.00 | 9 106 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 357 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 466 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 977 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 995.00 | | | 219 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 446.00 | | | 159 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 314.00 | | | 276 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 318.00 | | | -56 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 431.00 | | | 95 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 596 472.00 | | | 9 596 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359 875.00 | | | 9 359 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 597.00 | | | 236 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 186.00 | | 144 580.00 | 1 859 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 827.00 | 1 719 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 827.00 | 1 481 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 981.00 | | | 217 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 563.00 | | 144 580.00 | 1 620 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 365.00 | 280 357.00 | 124 381.00 | 834 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 869.00 | 40 000.00 | | 138 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 496.00 | 240 357.00 | 124 381.00 | 695 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 514.00 | 116 850.00 | 98 514.00 | 98 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 344.00 | 915 344.00 | | 915 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 736.00 | 444 736.00 | | 444 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 868.00 | 411 868.00 | | 411 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
UX Autres créances clients | 930 404.00 | 930 404.00 | | 930 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 337.00 | 158 337.00 | | 158 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 383.00 | 1 088 740.00 | 20 642.00 | 1 109 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 984.00 | 1 864 984.00 | | 1 864 984.00 |