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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 2 704.00 | 6 315.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 312.00 | 95 224.00 | 124 088.00 | 219 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 520.00 | 97 928.00 | 851 591.00 | 949 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 113.00 | 695.00 | 707 418.00 | 708 113.00 |
BZ Autres créances | 303 516.00 | | 303 516.00 | 303 516.00 |
CF Disponibilités | 835 387.00 | | 835 387.00 | 835 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 943.00 | 695.00 | 1 865 248.00 | 1 865 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 463.00 | 98 623.00 | 2 716 839.00 | 2 815 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 406 930.00 | | | 406 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
DL TOTAL (I) | 526 720.00 | | | 526 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 424.00 | | | 411 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 335.00 | | | 215 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 786.00 | | | 797 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 807.00 | | | 290 807.00 |
EA Autres dettes | 474 765.00 | | | 474 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 118.00 | | | 2 190 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 839.00 | | | 2 716 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 543.00 | | | 1 849 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 752.00 | | 2 596 752.00 | 2 596 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 752.00 | | 2 596 752.00 | 2 596 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 207.00 | | | 2 614 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 217.00 | | | 2 503 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 887.00 | | | 914 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 555.00 | | | 157 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 116.00 | 22 263.00 | 58 450.00 | 134 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 346.00 | 22 263.00 | 12 680.00 | 88 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 786.00 | 797 786.00 | | 797 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 101.00 | 690 101.00 | | 690 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 952.00 | 70 377.00 | 253 885.00 | 410 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 005.00 | | | 180 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 743.00 | 1 030 556.00 | 21 187.00 | 1 051 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 119.00 | 1 849 544.00 | 253 885.00 | 2 190 119.00 |