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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 5 277.00 | 3 742.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 383.00 | 141 950.00 | 230 432.00 | 372 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 682.00 | 147 228.00 | 1 168 453.00 | 1 315 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 186.00 | | 215 186.00 | 215 186.00 |
BZ Autres créances | 85 533.00 | | 85 533.00 | 85 533.00 |
CF Disponibilités | 504 865.00 | | 504 865.00 | 504 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 524.00 | | 848 524.00 | 848 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 207.00 | 147 228.00 | 2 016 978.00 | 2 164 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 284 345.00 | | | 284 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 110.00 | | | 321 110.00 |
DL TOTAL (I) | 614 256.00 | | | 614 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 776.00 | | | 456 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 690.00 | | | 513 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 042.00 | | | 234 042.00 |
EA Autres dettes | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 722.00 | | | 1 402 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 978.00 | | | 2 016 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 100.00 | | | 986 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 517 329.00 | | 3 517 329.00 | 3 517 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 329.00 | | 3 517 329.00 | 3 517 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 086.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 822.00 | | | 125 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 553.00 | | | 3 555 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 442.00 | | | 3 234 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 110.00 | | | 321 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 130.00 | | 136 797.00 | 1 219 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 244.00 | 1 315 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 244.00 | 381 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 927.00 | | 136 720.00 | 284 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 203.00 | | 76.00 | 29 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 266.00 | 40 146.00 | 24 183.00 | 131 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 266.00 | 40 146.00 | 24 183.00 | 131 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 690.00 | 513 690.00 | | 513 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 214.00 | 121 216.00 | 76 998.00 | 198 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
UX Autres créances clients | 215 186.00 | 215 186.00 | | 215 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 040.00 | 116 416.00 | 274 677.00 | 456 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 174.00 | | | 104 174.00 |
VP Divers | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 042.00 | 234 042.00 | | 234 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 908.00 | 342 628.00 | 29 279.00 | 371 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 722.00 | 986 100.00 | 351 675.00 | 1 402 722.00 |