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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 086.00 | 7 122.00 | 2 964.00 | 10 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 783.00 | 336 966.00 | 585 817.00 | 922 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 095.00 | 344 088.00 | 2 730 006.00 | 3 074 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 879.00 | | 825 879.00 | 825 879.00 |
BZ Autres créances | 362 731.00 | | 362 731.00 | 362 731.00 |
CF Disponibilités | 1 873 072.00 | | 1 873 072.00 | 1 873 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 847.00 | | 3 145 847.00 | 3 145 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 942.00 | 344 088.00 | 5 875 853.00 | 6 219 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 059.00 | | | 987 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 873.00 | | | 1 074 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 900.00 | | | 558 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 072.00 | | | 1 903 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 975.00 | | | 1 177 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 598.00 | | | 812 598.00 |
EA Autres dettes | 198 433.00 | | | 198 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 980.00 | | | 4 800 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 853.00 | | | 5 875 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 650.00 | | | 4 359 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 915 495.00 | 11 517.00 | 6 927 013.00 | 6 915 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 915 495.00 | 11 517.00 | 6 927 013.00 | 6 915 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 184.00 | | | 356 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 942 138.00 | | | 6 942 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 078.00 | | | 5 955 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 059.00 | | | 987 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 418.00 | 1 009 024.00 | | 2 106 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 347.00 | 3 074 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 347.00 | 1 001 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | 890 000.00 | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 585.00 | 92 413.00 | | 950 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 833.00 | 26 610.00 | | 30 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 367.00 | 107 068.00 | 41 347.00 | 278 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 367.00 | 107 068.00 | 41 347.00 | 278 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 976.00 | 1 177 976.00 | | 1 177 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 598.00 | 812 598.00 | | 812 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 506.00 | 2 101 506.00 | | 2 101 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
UX Autres créances clients | 825 880.00 | 825 880.00 | | 825 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 926.00 | 114 596.00 | 421 270.00 | 555 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 731.00 | 362 731.00 | | 362 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 076.00 | 1 242 633.00 | 57 443.00 | 1 300 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 981.00 | 4 359 651.00 | 421 270.00 | 4 800 981.00 |