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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107.00 | 6 329.00 | 4 779.00 | 11 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 106.00 | 184 418.00 | 328 688.00 | 513 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
AX Avances et acomptes | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 833.00 | 190 747.00 | 1 496 087.00 | 1 686 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 332.00 | | 330 332.00 | 330 332.00 |
BZ Autres créances | 1 911 310.00 | | 1 911 310.00 | 1 911 310.00 |
CF Disponibilités | 2 109 405.00 | | 2 109 405.00 | 2 109 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 988.00 | | 147 988.00 | 147 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 754.00 | | 4 523 754.00 | 4 523 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 588.00 | 190 747.00 | 6 019 841.00 | 6 210 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 333.00 | | | 1 307 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 589.00 | | | 1 317 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 396.00 | | | 814 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 594.00 | | | 850 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 367.00 | | | 684 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 167.00 | | | 662 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 1 699 623.00 | | | 1 699 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 702 251.00 | | | 4 702 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 841.00 | | | 6 019 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 519.00 | | | 4 065 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 224 322.00 | | 10 224 322.00 | 10 224 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 224 322.00 | | 10 224 322.00 | 10 224 322.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 224 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 628 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 198 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 366.00 | | | 150 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 335.00 | | | -135 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 196.00 | | | 567 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 239 546.00 | | | 10 239 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932 212.00 | | | 8 932 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 333.00 | | | 1 307 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 683.00 | | 529 367.00 | 1 315 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 895.00 | 29 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 216.00 | 1 686 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 532 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 000.00 | | 370 000.00 | 905 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 403.00 | | 154 593.00 | 381 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 279.00 | | 4 774.00 | 29 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 229.00 | 46 839.00 | 3 321.00 | 147 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 229.00 | 46 839.00 | 3 321.00 | 147 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
UX Autres créances clients | 330 332.00 | 330 332.00 | | 330 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911 310.00 | 1 911 310.00 | | 1 911 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 988.00 | 147 988.00 | | 147 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 787.00 | 2 389 630.00 | 29 158.00 | 2 418 787.00 |