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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107.00 | 7 452.00 | 3 655.00 | 11 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 477.00 | 270 914.00 | 668 563.00 | 939 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 418.00 | 278 366.00 | 1 828 051.00 | 2 106 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 026.00 | | 136 026.00 | 136 026.00 |
BZ Autres créances | 312 668.00 | | 312 668.00 | 312 668.00 |
CF Disponibilités | 77 891.00 | | 77 891.00 | 77 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 318.00 | | 582 318.00 | 582 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 736.00 | 278 366.00 | 2 410 369.00 | 2 688 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 189.00 | | | 262 189.00 |
DL TOTAL (I) | 337 813.00 | | | 337 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 766.00 | | | 669 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 129.00 | | | 865 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 111.00 | | | 166 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
EA Autres dettes | 205 047.00 | | | 205 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 555.00 | | | 2 072 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 369.00 | | | 2 410 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 609.00 | | | 1 516 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 888 681.00 | | 3 888 681.00 | 3 888 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 681.00 | | 3 888 681.00 | 3 888 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 766.00 | | | -4 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 666.00 | | | 101 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 607.00 | | | 3 902 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 418.00 | | | 3 640 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 189.00 | | | 262 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 833.00 | | 430 547.00 | 1 686 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 962.00 | 2 106 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 962.00 | 950 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 676.00 | | 428 872.00 | 532 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 158.00 | | 1 675.00 | 29 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 747.00 | 88 120.00 | 500.00 | 190 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 747.00 | 88 120.00 | 500.00 | 190 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 112.00 | 166 112.00 | | 166 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 177.00 | 1 070 177.00 | | 1 070 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
UX Autres créances clients | 136 027.00 | 136 027.00 | | 136 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 048.00 | 113 102.00 | 413 284.00 | 669 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 576.00 | | | 140 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 501.00 | 166 501.00 | | 166 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 669.00 | 312 669.00 | | 312 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 172.00 | 475 339.00 | 30 833.00 | 506 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 556.00 | 1 516 609.00 | 413 284.00 | 2 072 556.00 |