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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
AH Fonds commercial | 211 047.00 | 100 000.00 | 111 047.00 | 211 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 560.00 | 121 850.00 | 46 710.00 | 168 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 115.00 | 243 212.00 | 161 903.00 | 405 115.00 |
BT Marchandises | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 633.00 | 6 050.00 | 316 582.00 | 322 633.00 |
BZ Autres créances | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 513 533.00 | | 513 533.00 | 513 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 302.00 | 6 050.00 | 858 251.00 | 864 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 418.00 | 249 263.00 | 1 020 154.00 | 1 269 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 220.00 | | | 178 220.00 |
DL TOTAL (I) | 570 101.00 | | | 570 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 421.00 | | | 206 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 052.00 | | | 450 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 154.00 | | | 1 020 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 491.00 | | | 408 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 212.00 | | 695 212.00 | 695 212.00 |
FG Production vendue services | 1 336 350.00 | | 1 336 350.00 | 1 336 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 563.00 | | 2 031 563.00 | 2 031 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | | | -3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 057.00 | | | 2 044 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 836.00 | | | 1 865 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 220.00 | | | 178 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 438.00 | | 127 870.00 | 436 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 193.00 | 405 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 193.00 | 168 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 492.00 | | 76 047.00 | 143 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 076.00 | | 49 676.00 | 128 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 000.00 | | 2 145.00 | 152 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 353.00 | 33 743.00 | 8 884.00 | 118 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 991.00 | 33 743.00 | 8 884.00 | 96 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 307.00 | 1 743.00 | | 4 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 307.00 | 1 743.00 | | 104 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 803.00 | 1 743.00 | 5 496.00 | 109 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 743.00 | 5 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 901.00 | 149 901.00 | | 149 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 315 389.00 | | | 315 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VB T. V. A. | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 206.00 | 21 881.00 | 11 324.00 | 33 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 839.00 | 345 693.00 | 4 145.00 | 349 839.00 |
VW T.V.A. | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 815.00 | 408 491.00 | 11 324.00 | 419 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
ST Autres comptes | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 228 013.00 | | | 228 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 741.00 | | | 359 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 215.00 | | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 583.00 | | | 402 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 511.00 | | | 226 511.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 995.00 | | | 706 995.00 |